單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 563990 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-04-16 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 8.86億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.2426 | 1.2426 | 0.78% |
| 2025-12-02 | 1.2330 | 1.2330 | -0.28% |
| 2025-12-01 | 1.2364 | 1.2364 | 1.52% |
| 2025-11-28 | 1.2179 | 1.2179 | 0.36% |
| 2025-11-27 | 1.2135 | 1.2135 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 1.2125 | 1.2125 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.2115 | 1.2115 | 0.59% |
| 2025-11-24 | 1.2044 | 1.2044 | -0.53% |
| 2025-11-21 | 1.2108 | 1.2108 | -1.86% |
| 2025-11-20 | 1.2337 | 1.2337 | -0.58% |
富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-11-13富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易提示性公告
2025-04-24富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-24富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
2025-04-21富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
2025-04-21富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-18富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
2025-04-17
暫無數(shù)據(jù)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-04 |
| 基金名稱: | 富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金管理公司名稱: | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 一級(jí)市場(chǎng)基金代碼: | 563990 |
| 2025-12-03日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位:元): | 960.55 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位凈值(單位:元): | 1242626.55 |
| 基金份額凈值(單位:元): | 1.2426 |
| 2025-12-04日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元): | 398.55 |
| 現(xiàn)金替代比例上限: | 50% |
| 當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限: | 無 |
| 當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限: | 100000000 |
| 當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限: | 無 |
| 當(dāng)日凈贖回的基金份額上限: | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限: | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限: | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限: | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限: | 無 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份): | 1000000 |
| 申購(gòu)贖回的允許情況: | 申購(gòu)和贖回皆允許 |
| 申購(gòu)贖回模式: | 滬市成分證券實(shí)物對(duì)價(jià) |
| 成份股信息內(nèi)容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)現(xiàn)金 替代溢價(jià)比率 | 贖回現(xiàn)金 替代折價(jià)比率 | 替代金額 (單位:人民幣元) | 掛牌市場(chǎng) |
| 688819 | 天能股份 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 4000 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 603939 | 益豐藥房 | 200 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1100 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 603833 | 歐派家居 | 200 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 603816 | 顧家家居 | 100 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 603565 | 中谷物流 | 300 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 603233 | 大參林 | 400 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 0 | 必須 | 0 | 0 | 0 | 上海證券交易所 |
| 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 5600 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 601880 | 遼港股份 | 5500 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 601877 | 正泰電器 | 900 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 5000 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 601225 | 陜西煤業(yè) | 1700 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 601212 | 白銀有色 | 3300 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 601156 | 東航物流 | 300 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600938 | 中國(guó)海油 | 4500 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600873 | 梅花生物 | 400 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600585 | 海螺水泥 | 700 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600583 | 海油工程 | 900 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 1100 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600380 | 健康元 | 400 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 1900 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600312 | 平高電氣 | 200 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 600 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600258 | 首旅酒店 | 300 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 2500 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600096 | 云天化 | 500 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 4700 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 002714 | 牧原股份 | 900 | 允許 | 10% | 20% | 43920 | 深圳證券交易所 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 1000 | 允許 | 10% | 20% | 16650 | 深圳證券交易所 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 900 | 允許 | 10% | 20% | 12141 | 深圳證券交易所 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100 | 允許 | 10% | 20% | 6591 | 深圳證券交易所 |
| 002352 | 順豐控股 | 900 | 允許 | 10% | 20% | 34200 | 深圳證券交易所 |
| 002056 | 橫店東磁 | 200 | 允許 | 10% | 20% | 3802 | 深圳證券交易所 |
| 002001 | 新和成 | 500 | 允許 | 10% | 20% | 12220 | 深圳證券交易所 |
| 000959 | 首鋼股份 | 3100 | 允許 | 10% | 20% | 13950 | 深圳證券交易所 |
| 000933 | 神火股份 | 600 | 允許 | 10% | 20% | 15468 | 深圳證券交易所 |
| 000921 | 海信家電 | 500 | 允許 | 10% | 20% | 13475 | 深圳證券交易所 |
| 000858 | 五 糧 液 | 700 | 允許 | 10% | 20% | 80920 | 深圳證券交易所 |
| 000807 | 云鋁股份 | 700 | 允許 | 10% | 20% | 18508 | 深圳證券交易所 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 800 | 允許 | 10% | 20% | 20400 | 深圳證券交易所 |
| 000708 | 中信特鋼 | 1300 | 允許 | 10% | 20% | 20735 | 深圳證券交易所 |
| 000651 | 格力電器 | 2100 | 允許 | 10% | 20% | 85701 | 深圳證券交易所 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 200 | 允許 | 10% | 20% | 26540 | 深圳證券交易所 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 100 | 允許 | 10% | 20% | 3583 | 深圳證券交易所 |
| 000423 | 東阿阿膠 | 100 | 允許 | 10% | 20% | 4793 | 深圳證券交易所 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 1300 | 允許 | 10% | 20% | 106821 | 深圳證券交易所 |
| 000100 | TCL科技 | 9800 | 允許 | 10% | 20% | 42532 | 深圳證券交易所 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 3000 | 允許 | 10% | 20% | 26910 | 深圳證券交易所 |