單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證電池主題ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 561160 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-30 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 22.67億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 0.8045 | 0.8045 | -1.41% |
| 2025-12-02 | 0.8160 | 0.8160 | -1.45% |
| 2025-12-01 | 0.8280 | 0.8280 | 0.27% |
| 2025-11-28 | 0.8258 | 0.8258 | 1.45% |
| 2025-11-27 | 0.8140 | 0.8140 | 0.31% |
| 2025-11-26 | 0.8115 | 0.8115 | 0.25% |
| 2025-11-25 | 0.8095 | 0.8095 | 2.17% |
| 2025-11-24 | 0.7923 | 0.7923 | -0.13% |
| 2025-11-21 | 0.7933 | 0.7933 | -5.81% |
| 2025-11-20 | 0.8422 | 0.8422 | -1.89% |
富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-11-13富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-14富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-14富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(中證電池主題ETF)
2024-10-25
暫無(wú)數(shù)據(jù)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-04 |
| 基金名稱: | 富國(guó)中證電池主題ETF |
| 基金管理公司名稱: | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 一級(jí)市場(chǎng)基金代碼: | 561160 |
| 2025-12-03日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位:元): | 539.2 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位凈值(單位:元): | 1206817.2 |
| 基金份額凈值(單位:元): | 0.8045 |
| 2025-12-04日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元): | 539.2 |
| 現(xiàn)金替代比例上限: | 50% |
| 當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限: | 無(wú) |
| 當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限: | 150000000 |
| 當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限: | 無(wú) |
| 當(dāng)日凈贖回的基金份額上限: | 無(wú) |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限: | 無(wú) |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限: | 無(wú) |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限: | 無(wú) |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限: | 無(wú) |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份): | 1500000 |
| 申購(gòu)贖回的允許情況: | 申購(gòu)和贖回皆允許 |
| 申購(gòu)贖回模式: | 滬市成分證券實(shí)物對(duì)價(jià) |
| 成份股信息內(nèi)容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)現(xiàn)金 替代溢價(jià)比率 | 贖回現(xiàn)金 替代折價(jià)比率 | 替代金額 (單位:人民幣元) | 掛牌市場(chǎng) |
| 920185 | 貝特瑞 | 300 | 允許 | 30% | 20% | 9480 | 北京證券交易所 |
| 688819 | 天能股份 | 0 | 必須 | 0 | 0 | 0 | 上海證券交易所 |
| 688779 | 五礦新能 | 900 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 600 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 688567 | 孚能科技 | 600 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 688472 | 阿特斯 | 1200 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 688390 | 固德威 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 688116 | 天奈科技 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 688063 | 派能科技 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 688032 | 禾邁股份 | 0 | 必須 | 0 | 0 | 0 | 上海證券交易所 |
| 688006 | 杭可科技 | 200 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 688005 | 容百科技 | 400 | 允許 | 73% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 300 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 603659 | 璞泰來(lái) | 900 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 601311 | 駱駝股份 | 600 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 800 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 600699 | 均勝電子 | 800 | 允許 | 34% | 0% | -- | 上海證券交易所 |
| 301487 | 盟固利 | 200 | 允許 | 20% | 20% | 4498 | 深圳證券交易所 |
| 301358 | 湖南裕能 | 400 | 允許 | 20% | 20% | 27852 | 深圳證券交易所 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 200 | 允許 | 20% | 20% | 4184 | 深圳證券交易所 |
| 300919 | 中偉股份 | 400 | 允許 | 20% | 20% | 15964 | 深圳證券交易所 |
| 300827 | 上能電氣 | 200 | 允許 | 20% | 20% | 7124 | 深圳證券交易所 |
| 300763 | 錦浪科技 | 200 | 允許 | 20% | 20% | 13918 | 深圳證券交易所 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 300 | 允許 | 20% | 20% | 112824 | 深圳證券交易所 |
| 300568 | 星源材質(zhì) | 1100 | 允許 | 20% | 20% | 17248 | 深圳證券交易所 |
| 300457 | 贏合科技 | 300 | 允許 | 20% | 20% | 8004 | 深圳證券交易所 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 900 | 允許 | 20% | 20% | 42498 | 深圳證券交易所 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 300 | 允許 | 20% | 20% | 16701 | 深圳證券交易所 |
| 300432 | 富臨精工 | 800 | 允許 | 20% | 20% | 12464 | 深圳證券交易所 |
| 300390 | 天華新能 | 500 | 允許 | 20% | 20% | 25640 | 深圳證券交易所 |
| 300274 | 陽(yáng)光電源 | 1100 | 允許 | 20% | 20% | 194843 | 深圳證券交易所 |
| 300207 | 欣旺達(dá) | 1200 | 允許 | 20% | 20% | 34716 | 深圳證券交易所 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 300 | 允許 | 20% | 20% | 17352 | 深圳證券交易所 |
| 300037 | 新宙邦 | 400 | 允許 | 20% | 20% | 20000 | 深圳證券交易所 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 1000 | 允許 | 20% | 20% | 69220 | 深圳證券交易所 |
| 300001 | 特銳德 | 600 | 允許 | 20% | 20% | 15282 | 深圳證券交易所 |
| 002850 | 科達(dá)利 | 100 | 允許 | 10% | 20% | 15320 | 深圳證券交易所 |
| 002812 | 恩捷股份 | 500 | 必須 | 0 | 0 | 27675 | 深圳證券交易所 |
| 002709 | 天賜材料 | 1100 | 允許 | 10% | 20% | 43978 | 深圳證券交易所 |
| 002518 | 科士達(dá) | 200 | 允許 | 10% | 20% | 8922 | 深圳證券交易所 |
| 002407 | 多氟多 | 1000 | 允許 | 10% | 20% | 32010 | 深圳證券交易所 |
| 002340 | 格林美 | 4200 | 允許 | 10% | 20% | 30954 | 深圳證券交易所 |
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 300 | 允許 | 10% | 20% | 16008 | 深圳證券交易所 |
| 002126 | 銀輪股份 | 700 | 允許 | 10% | 20% | 23205 | 深圳證券交易所 |
| 002074 | 國(guó)軒高科 | 900 | 允許 | 10% | 20% | 34200 | 深圳證券交易所 |
| 002050 | 三花智控 | 1800 | 允許 | 10% | 20% | 74988 | 深圳證券交易所 |
| 001301 | 尚太科技 | 100 | 允許 | 10% | 20% | 8440 | 深圳證券交易所 |
| 000009 | 中國(guó)寶安 | 1500 | 允許 | 10% | 20% | 15075 | 深圳證券交易所 |