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富國中證通信設(shè)備主題ETF

159583股票型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-12-03)

1.1171

累計(jì)凈值

2.2342

日漲跌

-1.02%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證通信設(shè)備主題ETF

90.02%
中證通信設(shè)備主題指數(shù)收益率

基金經(jīng)理

蘇華清

上任時(shí)間:2024-06-28
碩士,曾任中證指數(shù)有限公司研究員;自2022年6月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年11月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年01月起任富國深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年03月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年06月起任富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年08月起任富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年01月起任富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國上證科創(chuàng)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年05月起任富國中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年05月起任富國恒生A股專精特新企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年09月起任富國國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年09月起任富國創(chuàng)業(yè)板軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
7月初,上證指數(shù)繼續(xù)在銀行等權(quán)重板塊帶領(lǐng)下,創(chuàng)出去年10月8日之后的收盤價(jià)新高,投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步提升。隨著市場對雅下水電站重大工程開工、“反內(nèi)卷”等政策積極響應(yīng),低估值周期板塊迎來修復(fù)。8月,在 “AI+”、“十五五”等遠(yuǎn)景預(yù)期指引下,疊加美聯(lián)儲(chǔ)放鴿等海外寬松預(yù)期配合,增量資金入市形成合力,驅(qū)動(dòng)市場持續(xù)向上。結(jié)構(gòu)上,中期數(shù)據(jù)驗(yàn)證科技成長新動(dòng)能景氣優(yōu)勢,以TMT為代表的科技成長板塊大幅跑贏市場。經(jīng)歷8月以來的上漲加速和結(jié)構(gòu)分化后,9月市場震蕩整固,科技成長進(jìn)一步向AI和新能源等領(lǐng)域集中。同時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期驅(qū)動(dòng)有色金屬走強(qiáng)。
總體來看,2025年3季度上證綜指上漲12.73%,滬深300上漲17.9%,中證500指數(shù)上漲25.31%。
在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結(jié)合的方法,處理基金日常運(yùn)作中的大額申購和贖回等事件,合理安排倉位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率為67.55%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為68.23%。

基金資料

基金名稱富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱富國中證通信設(shè)備主題ETF
基金代碼159583 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 華泰證券股份有限公司基金份額生效日2024-06-28
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級R4
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
7.24億元
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 如法律法規(guī)對該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證通信設(shè)備主題指數(shù)收益率
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3026,750,207/45.8931,546,244/54.110/0.0058,296,451半年報(bào)
2024/12/3121,917,258/36.3538,379,193/63.650/0.0060,296,451年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.500%/年
基金托管費(fèi)0.100%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--

投資組合

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資721,513,781.6498.45
其中:股票721,513,781.6498.45
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)4,272,947.960.58
其他資產(chǎn)7,058,089.260.96
合計(jì)732,844,818.86100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30
  • 新易盛22.06%
  • 中際旭創(chuàng)21.84%
  • 中興通訊8.92%
  • 天孚通信4.77%
  • 紫光股份3.67%
  • 中航光電3.17%
  • 劍橋科技2.09%
  • 光迅科技1.97%
  • 航天電子1.87%
  • 海格通信1.58%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300502新易盛436500159,658,605.0022.06
300308中際旭創(chuàng)391700158,121,456.0021.84
000063中興通訊141508864,584,616.328.92
300394天孚通信20573034,521,494.004.77
000938紫光股份88090026,585,562.003.67
002179中航光電55626422,957,015.283.17
603083劍橋科技11830015,118,740.002.09
002281光迅科技21390014,245,740.001.97
600879航天電子115730013,505,691.001.87
002465海格通信87440011,445,896.001.58

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-031.11712.2342-1.02%
2025-12-021.12862.25720.34%
2025-12-011.12482.24963.08%
2025-11-281.09122.18240.44%
2025-11-271.08642.1728-0.04%
2025-11-261.08682.17365.62%
2025-11-251.02902.05803.57%
2025-11-240.99351.98700.24%
2025-11-210.99111.9822-5.13%
2025-11-201.04472.08940.39%
350 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國中證通信設(shè)備主題ETF 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來17.94%19.24%-1.30%
1 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

43 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

一級銷售商
每頁顯示: 102050100
0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

二級交易商
您可通過具備基金銷售業(yè)務(wù)資格,并具有交易所會(huì)員資格的證券公司辦理ETF二級市場交易。

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級市場基金代碼:--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元): --
現(xiàn)金替代比例上限:--
當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限:--
當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限:--
當(dāng)日凈申購的基金份額上限:--
當(dāng)日凈贖回的基金份額上限:--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限:--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限:--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限:--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
申購贖回的允許情況:--
申購贖回模式:--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代溢價(jià)比率
贖回現(xiàn)金
替代折價(jià)比率
替代金額
(單位:人民幣元)
掛牌市場
基本信息
最新公告日期: 2025-12-04
基金名稱:富國中證通信設(shè)備主題ETF
基金管理公司名稱:富國基金管理有限公司
基金代碼:159583
目標(biāo)指數(shù)代碼:931271
2025-12-03日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): -9,279.15
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):2,234,286.85
基金份額凈值(單位:元):1.1171
2025-12-04日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元): -9,279.15
可以現(xiàn)金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申購、贖回單位(單位:份):2,000,000.00
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元):0.00
本市場申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):35
全部申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):51
是否開放申購:允許
是否開放贖回:允許
當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份):150,000,000.00
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代保證金率
贖回現(xiàn)金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)
688523航天環(huán)宇200允許20.00%20.00%0.00000.0000
688387信科移動(dòng)1800允許20.00%20.00%0.00000.0000
688375國博電子200允許20.00%20.00%0.00000.0000
688100威勝信息200允許20.00%20.00%0.00000.0000
688027國盾量子0必須0.00%0.00%0.00000.0000
603496恒為科技300允許10.00%20.00%0.00000.0000
603236移遠(yuǎn)通信300允許10.00%20.00%0.00000.0000
603220中貝通信500允許10.00%20.00%0.00000.0000
603083劍橋科技400允許10.00%20.00%0.00000.0000
601869長飛光纖200允許10.00%20.00%0.00000.0000
600879航天電子3500允許10.00%20.00%0.00000.0000
600776東方通信600允許10.00%20.00%0.00000.0000
600498烽火通信1000允許10.00%20.00%0.00000.0000
600435北方導(dǎo)航1400允許10.00%20.00%0.00000.0000
600198大唐電信900允許10.00%20.00%0.00000.0000
600118中國衛(wèi)星800允許10.00%20.00%0.00000.0000
301339通行寶200允許73.00%0.00%0.00000.0000
301205聯(lián)特科技100允許73.00%0.00%0.00000.0000
301165銳捷網(wǎng)絡(luò)100允許73.00%0.00%0.00000.0000
300913兆龍互連100允許73.00%0.00%0.00000.0000
300726宏達(dá)電子200允許73.00%0.00%0.00000.0000
300638廣和通600允許73.00%0.00%0.00000.0000
300628億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)700允許73.00%0.00%0.00000.0000
300627華測導(dǎo)航700允許73.00%0.00%0.00000.0000
300620光庫科技200允許73.00%0.00%0.00000.0000
300570太辰光200允許73.00%0.00%0.00000.0000
300563神宇股份100允許73.00%0.00%0.00000.0000
300548長芯博創(chuàng)300允許73.00%0.00%0.00000.0000
300502新易盛1300允許73.00%0.00%0.00000.0000
300455航天智裝500允許73.00%0.00%0.00000.0000
300394天孚通信600允許73.00%0.00%0.00000.0000
300353東土科技800允許73.00%0.00%0.00000.0000
300308中際旭創(chuàng)1200允許73.00%0.00%0.00000.0000
300045華力創(chuàng)通700允許73.00%0.00%0.00000.0000
003031中瓷電子200允許34.00%0.00%0.00000.0000
002929潤建股份200允許34.00%0.00%0.00000.0000
002881美格智能200允許34.00%0.00%0.00000.0000
002583海能達(dá)1400允許34.00%0.00%0.00000.0000
002544普天科技500允許34.00%0.00%0.00000.0000
002465海格通信2600允許34.00%0.00%0.00000.0000
002396星網(wǎng)銳捷600允許34.00%0.00%0.00000.0000
002338奧普光電200允許34.00%0.00%0.00000.0000
002281光迅科技600允許34.00%0.00%0.00000.0000
002194武漢凡谷500允許34.00%0.00%0.00000.0000
002179中航光電1700允許34.00%0.00%0.00000.0000
002025航天電器400允許34.00%0.00%0.00000.0000
000938紫光股份2600允許34.00%0.00%0.00000.0000
000801四川九洲800允許34.00%0.00%0.00000.0000
000733振華科技500允許34.00%0.00%0.00000.0000
000063中興通訊4200允許34.00%0.00%0.00000.0000
159900申贖現(xiàn)金0必須0.00%0.00%309,228.9000221,959.2000

暫無數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:投資本基金風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié),包括因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,業(yè)績表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng);同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
(1)標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
(2)標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
(3)標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
(4)標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)
(5)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
(6)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
(7)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
3、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
4、基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
5、套利風(fēng)險(xiǎn)
由于證券市場的交易機(jī)制和技術(shù)約束,完成套利需要一定的時(shí)間,因此套利存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
6、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異,IOPV計(jì)算可能出現(xiàn)錯(cuò)誤,投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失,需投資者自行承擔(dān)。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還可能存在申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購及贖回風(fēng)險(xiǎn)、非深市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。