| 基金名稱 | 富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證通信設(shè)備主題ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159583 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 華泰證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-06-28 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 7.24億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.1171 | 2.2342 | -1.02% |
| 2025-12-02 | 1.1286 | 2.2572 | 0.34% |
| 2025-12-01 | 1.1248 | 2.2496 | 3.08% |
| 2025-11-28 | 1.0912 | 2.1824 | 0.44% |
| 2025-11-27 | 1.0864 | 2.1728 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0868 | 2.1736 | 5.62% |
| 2025-11-25 | 1.0290 | 2.0580 | 3.57% |
| 2025-11-24 | 0.9935 | 1.9870 | 0.24% |
| 2025-11-21 | 0.9911 | 1.9822 | -5.13% |
| 2025-11-20 | 1.0447 | 2.0894 | 0.39% |
關(guān)于富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額拆分結(jié)果的公告
2025-11-06關(guān)于富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金實(shí)施基金份額拆分及相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告
2025-10-31富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國基金管理有限公司關(guān)于新增東方證券股份有限公司為富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-10-24富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-20富國基金管理有限公司關(guān)于富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金基金合同生效暨基金托管人變更的公告
2025-10-14關(guān)于富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
2025-10-14富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
2025-10-14富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議
2025-10-14富國中證通信設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同
2025-10-14
暫無數(shù)據(jù)
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-04 |
| 基金名稱: | 富國中證通信設(shè)備主題ETF |
| 基金管理公司名稱: | 富國基金管理有限公司 |
| 基金代碼: | 159583 |
| 目標(biāo)指數(shù)代碼: | 931271 |
| 2025-12-03日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 現(xiàn)金差額(單位:元): | -9,279.15 |
| 最小申購、贖回單位凈值(單位:元): | 2,234,286.85 |
| 基金份額凈值(單位:元): | 1.1171 |
| 2025-12-04日信息內(nèi)容 | |
|---|---|
| 預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元): | -9,279.15 |
| 可以現(xiàn)金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位:份): | 2,000,000.00 |
| 最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元): | 0.00 |
| 本市場申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券): | 35 |
| 全部申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券): | 51 |
| 是否開放申購: | 允許 |
| 是否開放贖回: | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份): | 150,000,000.00 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份): | 不設(shè)上限 |
| 成份股信息內(nèi)容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購現(xiàn)金 替代保證金率 | 贖回現(xiàn)金 替代保證金率 | 申購替代金額 (單位:人民幣元) | 贖回金額 (單位:人民幣元) |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 200 | 允許 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688387 | 信科移動(dòng) | 1800 | 允許 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688375 | 國博電子 | 200 | 允許 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688100 | 威勝信息 | 200 | 允許 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688027 | 國盾量子 | 0 | 必須 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603496 | 恒為科技 | 300 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 300 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603220 | 中貝通信 | 500 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603083 | 劍橋科技 | 400 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601869 | 長飛光纖 | 200 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600879 | 航天電子 | 3500 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600776 | 東方通信 | 600 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600498 | 烽火通信 | 1000 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600435 | 北方導(dǎo)航 | 1400 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600198 | 大唐電信 | 900 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | 800 | 允許 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301339 | 通行寶 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 100 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 100 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300913 | 兆龍互連 | 100 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300726 | 宏達(dá)電子 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300638 | 廣和通 | 600 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 700 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300627 | 華測導(dǎo)航 | 700 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300620 | 光庫科技 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300570 | 太辰光 | 200 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300563 | 神宇股份 | 100 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | 300 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300502 | 新易盛 | 1300 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300455 | 航天智裝 | 500 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300394 | 天孚通信 | 600 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300353 | 東土科技 | 800 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 1200 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300045 | 華力創(chuàng)通 | 700 | 允許 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 003031 | 中瓷電子 | 200 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002929 | 潤建股份 | 200 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002881 | 美格智能 | 200 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002583 | 海能達(dá) | 1400 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002544 | 普天科技 | 500 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002465 | 海格通信 | 2600 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 600 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002338 | 奧普光電 | 200 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002281 | 光迅科技 | 600 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002194 | 武漢凡谷 | 500 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002179 | 中航光電 | 1700 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002025 | 航天電器 | 400 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000938 | 紫光股份 | 2600 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000801 | 四川九洲 | 800 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000733 | 振華科技 | 500 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000063 | 中興通訊 | 4200 | 允許 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 0.00% | 0.00% | 309,228.9000 | 221,959.2000 |