| 基金名稱 | 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159246 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-07-02 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 11.82億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.400%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.6898 | 1.6898 | 1.02% |
| 2025-12-03 | 1.6728 | 1.6728 | -1.19% |
| 2025-12-02 | 1.6929 | 1.6929 | -0.21% |
| 2025-12-01 | 1.6964 | 1.6964 | 2.40% |
| 2025-11-28 | 1.6567 | 1.6567 | 0.27% |
| 2025-11-27 | 1.6523 | 1.6523 | -0.86% |
| 2025-11-26 | 1.6666 | 1.6666 | 5.12% |
| 2025-11-25 | 1.5854 | 1.5854 | 3.50% |
| 2025-11-24 | 1.5318 | 1.5318 | 0.58% |
| 2025-11-21 | 1.5230 | 1.5230 | -4.68% |
富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國基金管理有限公司關(guān)于新增華鑫證券有限責(zé)任公司為富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-08-29關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增流動(dòng)性服務(wù)商的公告
2025-08-28關(guān)于新增招商證券股份有限公司為富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金流動(dòng)性服務(wù)商的公告
2025-08-07富國基金管理有限公司關(guān)于新增東北證券股份有限公司為富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-07-25富國基金管理有限公司關(guān)于新增部分券商為富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-07-17富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-17關(guān)于富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金場內(nèi)簡稱變更的公告
2025-07-14富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-11富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易提示性公告
2025-07-10
暫無數(shù)據(jù)

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