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富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF

159246股票型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-12-04)

1.6898

累計(jì)凈值

1.6898

日漲跌

1.02%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF

--
創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)收益率

基金經(jīng)理

殷欽怡

上任時(shí)間:2025-07-02
碩士,曾任國泰君安證券股份有限公司資深分析師;自2023年7月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2024年07月起任富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年07月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年07月起任富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年07月起任富國中證全指建筑材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國中證800銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年09月起任富國中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
7月初,上證指數(shù)繼續(xù)在銀行等權(quán)重板塊帶領(lǐng)下,創(chuàng)出去年10月8日之后的收盤價(jià)新高,投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步提升。隨著市場對(duì)雅下水電站重大工程開工、“反內(nèi)卷”等政策積極響應(yīng),低估值周期板塊迎來修復(fù)。8月,在 “AI+”、“十五五”等遠(yuǎn)景預(yù)期指引下,疊加美聯(lián)儲(chǔ)放鴿等海外寬松預(yù)期配合,增量資金入市形成合力,驅(qū)動(dòng)市場持續(xù)向上。結(jié)構(gòu)上,中期數(shù)據(jù)驗(yàn)證科技成長新動(dòng)能景氣優(yōu)勢,以TMT為代表的科技成長板塊大幅跑贏市場。經(jīng)歷8月以來的上漲加速和結(jié)構(gòu)分化后,9月市場震蕩整固,科技成長進(jìn)一步向AI和新能源等領(lǐng)域集中。同時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期驅(qū)動(dòng)有色金屬走強(qiáng)。
總體來看,2025年3季度上證綜指上漲12.73%,滬深300上漲17.9%,中證500指數(shù)上漲25.31%。
在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結(jié)合的方法,處理基金日常運(yùn)作中的大額申購和贖回等事件,合理安排倉位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率為65.13%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為65.32%。

基金資料

基金名稱富國創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF
基金代碼159246 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中信建投證券股份有限公司基金份額生效日2025-07-02
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
11.82億元
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 如法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)收益率
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.400%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--

投資組合

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資1,179,069,322.9699.68
其中:股票1,179,069,322.9699.68
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)3,381,185.260.29
其他資產(chǎn)420,131.520.04
合計(jì)1,182,870,639.74100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30
  • 中際旭創(chuàng)20.92%
  • 新易盛20.42%
  • 天孚通信5.40%
  • 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)2.99%
  • 軟通動(dòng)力2.41%
  • 全志科技2.29%
  • 深信服2.21%
  • 北京君正2.11%
  • 中科創(chuàng)達(dá)2.04%
  • 景嘉微1.94%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300308中際旭創(chuàng)612600247,294,368.0020.92
300502新易盛659880241,364,307.6020.42
300394天孚通信38067363,876,929.405.40
300857協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)19427335,355,743.272.99
301236軟通動(dòng)力51610028,462,915.002.41
300458全志科技52150527,024,389.102.29
300454深信服20860026,179,300.002.21
300223北京君正28070024,985,107.002.11
300496中科創(chuàng)達(dá)30980024,065,264.002.04
300474景嘉微27660022,888,650.001.94

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-041.68981.68981.02%
2025-12-031.67281.6728-1.19%
2025-12-021.69291.6929-0.21%
2025-12-011.69641.69642.40%
2025-11-281.65671.65670.27%
2025-11-271.65231.6523-0.86%
2025-11-261.66661.66665.12%
2025-11-251.58541.58543.50%
2025-11-241.53181.53180.58%
2025-11-211.52301.5230-4.68%
104 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來------
1 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

21 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

一級(jí)銷售商
每頁顯示: 102050100
0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

二級(jí)交易商
您可通過具備基金銷售業(yè)務(wù)資格,并具有交易所會(huì)員資格的證券公司辦理ETF二級(jí)市場交易。

申贖清單

基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
一級(jí)市場基金代碼:--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元): --
現(xiàn)金替代比例上限:--
當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限:--
當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限:--
當(dāng)日凈申購的基金份額上限:--
當(dāng)日凈贖回的基金份額上限:--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限:--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限:--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限:--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
申購贖回的允許情況:--
申購贖回模式:--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代溢價(jià)比率
贖回現(xiàn)金
替代折價(jià)比率
替代金額
(單位:人民幣元)
掛牌市場
基本信息
最新公告日期: --
基金名稱:--
基金管理公司名稱:--
基金代碼:--
目標(biāo)指數(shù)代碼:--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元): --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元):--
基金份額凈值(單位:元):--
--日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元): --
可以現(xiàn)金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申購、贖回單位(單位:份):--
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元):--
本市場申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):--
全部申購、贖回組合證券只數(shù)(單位:只,含"159900"證券):--
是否開放申購:--
是否開放贖回:--
當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(單位:份):不設(shè)上限
當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份):--
當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限(單位:份):--
單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限(單位:份):--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代保證金率
贖回現(xiàn)金
替代保證金率
申購替代金額
(單位:人民幣元)
贖回金額
(單位:人民幣元)

暫無數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:投資本基金風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié),包括因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,業(yè)績表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng);同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
(1)標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
(2)標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
(3)標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
(4)標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)
(5)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
3、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%,但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)生較大偏離。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還可能存在成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購及贖回風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)等。