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富國可轉(zhuǎn)換債券A/B

A類份額
100051債券型中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-12-03)

2.2110

累計凈值

2.2110

日漲跌

-0.41%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國可轉(zhuǎn)換債券A/B

：15.70%
天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

祝禎哲

上任時間:2023-04-03
碩士，自2015年7月加入富國基金管理有限公司，歷任組合管理助理、助理債券研究員、債券研究員、固定收益基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益基金經(jīng)理。自2023年04月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

朱晨杰

上任時間:2024-12-20
碩士，曾任法國興業(yè)銀行（巴黎）交易助理，海通證券股份有限公司債券銷售、交易崗，平安證券股份有限公司自營交易員，中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理，工銀瑞信基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理；自2022年2月加入富國基金管理有限公司，自2022年6月起歷任固定收益投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2023年06月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國穩(wěn)健雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年10月起任富國穩(wěn)進(jìn)回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年10月起任富國穩(wěn)健添榮債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
二、三季度出口整體韌性較強(qiáng)，宏觀經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行在合理象限當(dāng)中，三季度投資、消費、生產(chǎn)等指標(biāo)有所回落，開始體現(xiàn)“反內(nèi)卷”與前期地產(chǎn)新開工項目收縮的滯后影響。四季度經(jīng)濟(jì)內(nèi)需偏弱，外需基數(shù)壓力大，經(jīng)濟(jì)增速可能有所回落，社融同比亦可能回落，仍需政策呵護(hù)，關(guān)注四季度穩(wěn)增長政策發(fā)力的可能性。同時央行貨幣政策寬松取向不變，市場對降準(zhǔn)降息存在預(yù)期差。

報告期內(nèi)，轉(zhuǎn)債倉位維持平穩(wěn)，行業(yè)配置上依舊更偏好基本面處于景氣上升周期、行業(yè)供給格局較優(yōu)，符合當(dāng)前政策支持方向的優(yōu)質(zhì)行業(yè)投資機(jī)會，力爭在回撤可控條件下實現(xiàn)有效的風(fēng)險暴露。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國可轉(zhuǎn)換債券A/B為10.72%，富國可轉(zhuǎn)換債券C為10.68%，富國可轉(zhuǎn)換債券E為10.74%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國可轉(zhuǎn)換債券A/B為8.89%，富國可轉(zhuǎn)換債券C為8.89%，富國可轉(zhuǎn)換債券E為8.89%。

基金資料

基金名稱富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金簡稱富國可轉(zhuǎn)換債券A/B
基金代碼100051 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2010-12-08
基金類型債券型基金風(fēng)險等級R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
15.47億元
投資目標(biāo)
本基金主要利用可轉(zhuǎn)債品種兼具債券和股票的特性，通過將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個券選配有效結(jié)合，力爭在鎖定投資組合下方風(fēng)險的基礎(chǔ)上實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金將投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金所投資的固定收益類資產(chǎn)包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、次級債、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）和回購等；本基金可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股，也可在二級市場上投資股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類證券，但二級市場的股票和存托憑證僅限于傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的標(biāo)的股票和存托憑證以及分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行人發(fā)行的股票和存托憑證。本基金投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）的資產(chǎn)比例不低于固定收益類資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30623,572,828.11/83.20125,908,102.54/16.800/0.00749,480,930.65半年報
2024/12/31762,428,572.75/84.97134,811,288.46/15.030/0.00897,239,861.21年報
2024/06/301,374,315,729.91/90.00152,706,846.57/10.000/0.001,527,022,576.48半年報
2023/12/311,633,017,145.40/90.95162,489,919.04/9.050/0.001,795,507,064.44年報
2023/06/301,693,202,589.24/90.72173,184,812.19/9.280/0.001,866,387,401.43半年報
2022/12/311,210,755,216.48/86.73185,329,487.70/13.270/0.001,396,084,704.18年報
2022/06/30882,889,502.50/81.79196,550,861.21/18.210/0.001,079,440,363.71半年報
2021/12/311,980,641,786.37/89.83224,303,019.60/10.170/0.002,204,944,805.97年報
2021/06/302,235,692,399.12/92.75174,732,520.98/7.250.00/02,410,424,920.10半年報
2020/12/311,344,942,538.92/90.55140,410,044.19/9.450.00/01,485,352,583.11年報
2020/06/301,682,903,455.00/89.92188,580,738.27/10.080.00/01,871,484,193.27半年報
2019/12/31765,149,308.37/82.31164,397,859.23/17.690.00/0929,547,167.60年報
2019/06/30206,423,790.81/56.33160,056,988.46/43.670.00/0366,480,779.27半年報
2018/12/31108,364,875.59/40.5159,204,575.63/59.50.00/0267,569,451.22年報
2018/06/3044,283,543.13/21.53161,407,344.50/78.470.00/0205,690,887.63半年報
2017/12/3172,643,206.01/28.86179,054,703.71/71.140.00/0251,697,909.72年報
2017/06/3072,946,336.43/28.25185,298,811.01/71.750.00/0258,245,147.44半年報
2016/12/3123,985,738.99/10.67200,820,500.26/89.330.00/0224,806,239.25年報
2016/06/302,919,025.51/1.29224,138,425.94/98.710.00/0227,057,451.45半年報
2015/12/312,919,025.51/1.22236,107,854.81/98.780.00/0239,026,880.32年報
2015/06/3013,569,928.72/3.93331,907,067.15/96.070.00/0345,476,995.87半年報
2014/12/31134,086,420.19/17.92614,045,084.81/82.080.00/0748,131,505.00年報
2014/06/30224,195,368.68/16.881,103,868,642.67/83.120.00/01,328,064,011.35半年報
2013/12/31396,557,728.98/23.591,284,508,026.97/76.410.00/01,681,065,755.95年報
2013/06/30537,833,063.02/26.411,498,291,362.09/73.590.00/02,036,124,425.11半年報
2012/12/31825,448,006.52/32.351,726,166,367.34/67.650.00/02,551,614,373.86年報
2012/06/301,378,392,017.17/41.991,904,148,128.88/58.010.00/03,282,540,146.05半年報
2011/12/31902,968,740.15/29.952,111,977,431.95/70.050.00/03,014,946,172.10年報
2011/06/301,135,217,190.64/32.72,336,907,638.02/67.30.00/03,472,124,828.66半年報

費率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費用
費用類型 費率
基金管理費0.700%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M＜500萬元0.50%0.05%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
申購費(后端) N≤1年1.00%
1年＜N≤3年0.60%
3年＜N≤5年0.40%
N＞5年0
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年＜N≤2年0.05%
N＞2年0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資2,896,200,586.3697.04
其中:債券2,896,200,586.3697.04
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)10,800,000.000.36
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計68,649,790.102.3
其他資產(chǎn)8,783,893.640.29
合計2,984,434,270.10100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 天23轉(zhuǎn)債3.80%
  • 25國債083.74%
  • 興業(yè)轉(zhuǎn)債3.42%
  • 上銀轉(zhuǎn)債2.73%
  • 晶澳轉(zhuǎn)債2.69%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
118031天23轉(zhuǎn)債76752096,994,656.593.80
01977325國債0895000095,602,612.333.74
113052興業(yè)轉(zhuǎn)債72185087,245,658.623.42
113042上銀轉(zhuǎn)債56912069,831,101.962.73
127089晶澳轉(zhuǎn)債53267668,762,415.152.69

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-032.21102.2110-0.41%
2025-12-022.22002.2200-0.76%
2025-12-012.23702.23700.04%
2025-11-282.23602.23601.18%
2025-11-272.21002.2100-0.63%
2025-11-262.22402.2240-0.98%
2025-11-252.24602.24600.54%
2025-11-242.23402.23400.72%
2025-11-212.21802.2180-1.33%
2025-11-202.24802.2480-0.27%
共 3620 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國可轉(zhuǎn)換債券A/B 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來89.00%48.04%40.96%
2024-3.32%8.51%-11.83%
2023-0.36%-1.21%0.85%
2022-17.15%-9.32%-7.83%
202119.35%10.76%8.59%
202019.66%9.52%10.14%
201925.42%20.10%5.32%
2018-16.01%-3.77%-12.24%
201710.22%3.61%6.61%
2016-12.12%-7.73%-4.39%
共 15 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 142 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：本基金主要投資于可轉(zhuǎn)債品種，可轉(zhuǎn)債的條款相對于普通債券和股票而言更為復(fù)雜，忽視這些條款導(dǎo)致的事件可能為本基金帶來損失。例如，當(dāng)可轉(zhuǎn)債的價格明顯高于其贖回價格時，若本基金未能在轉(zhuǎn)債被贖回前轉(zhuǎn)股或賣出，則可能產(chǎn)生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險。