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富國全球債券(QDII)人民幣A

A類份額
100050債券型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-02)

1.3170

累計(jì)凈值

1.3961

日漲跌

0.04%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國全球債券(QDII)人民幣A

3.63%
彭博巴克萊全球綜合指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后) ×20%。

基金經(jīng)理

郭子琨

上任時(shí)間:2022-08-15
碩士,曾任中國工商銀行股份有限公司外匯貨幣市場業(yè)務(wù)處交易員,中國工商銀行股份有限公司香港外匯資金交易中心自營交易員,中國工商銀行股份有限公司債券投資經(jīng)理;自2022年6月加入富國基金管理有限公司,現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2022年08月起任富國亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2022年08月起任富國全球債券證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
三季度,美國國債利率整體呈現(xiàn)震蕩下行走勢。七月,利率延續(xù)五六月的走勢,長端利率高位震蕩,收益率曲線進(jìn)一步陡峭化。但從八月開始,美國勞動(dòng)力市場開始出現(xiàn)松動(dòng),非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)等就業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)持續(xù)惡化,進(jìn)而再次開啟了降息交易,并一直延續(xù)至九月,其中九月中旬十年期國債收益率一度接近4%水平,后續(xù)利率有所反彈但季末仍收在4.15%左右。
匯率方面,人民幣匯率保持相對穩(wěn)定,并在中國經(jīng)濟(jì)開始企穩(wěn)反彈、資本市場活躍度增加后,出現(xiàn)了小幅的升值,季末收在7.1124水平。
操作方面,基金仍舊保持了相對較高的久期,七八月基本維持在6年左右,9月久期略有下降,并繼續(xù)向中長端移動(dòng)。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率情況:富國全球債券(QDII)A為1.05%,富國全球債券(QDII)C為0.98%,富國全球債券(QDII)E為1.05%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況:富國全球債券(QDII)A為-0.10%,富國全球債券(QDII)C為-0.10%,富國全球債券(QDII)E為-0.10%。

基金資料

基金名稱富國全球債券證券投資基金(QDII)基金簡稱富國全球債券(QDII)人民幣A
基金代碼100050 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2010-10-20
基金類型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
48.85億元
投資目標(biāo)
本基金主要投資于全球債券市場,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理,在嚴(yán)格控制信用、利率和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極和深入的研究力爭為投資者創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益和長期資產(chǎn)增值。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金可投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金投資于境內(nèi)境外市場。 針對境外投資,本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 針對境內(nèi)投資,本基金可投資于國內(nèi)債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、國債期貨;法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中,投資于境內(nèi)發(fā)行的債券資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的30%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
彭博巴克萊全球綜合指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后) ×20%。
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/302,690,394,915.25/70.311,135,853,797.23/29.690/0.003,826,248,712.48半年報(bào)
2024/12/313,011,779,562.91/69.111,346,101,597.28/30.890/0.004,357,881,160.19年報(bào)
2024/06/303,482,143,360.92/77.021,039,211,574.79/22.980/0.004,521,354,935.71半年報(bào)
2023/12/312,378,500,938.86/84.43438,588,058.43/15.570/0.002,817,088,997.29年報(bào)
2023/06/30839,101,156.69/90.1291,994,887.19/9.880/0.00931,096,043.88半年報(bào)
2022/12/31381,361,586.44/91.7334,392,106.60/8.270/0.00415,753,693.04年報(bào)
2022/06/30168,196,395.58/88.1222,668,831.83/11.880/0.00190,865,227.41半年報(bào)
2021/12/31303,634,304.81/91.1829,377,617.25/8.820/0.00333,011,922.06年報(bào)
2021/06/30345,918,344.13/95.9114,750,208.18/4.090.00/0360,668,552.31半年報(bào)
2020/12/31226,384,287.95/91.8919,968,020.47/8.110.00/0246,352,308.42年報(bào)
2020/06/30214,392,481.53/85.0137,815,038.43/14.990.00/0252,207,519.96半年報(bào)
2019/12/31115,839,307.89/76.835,002,405.67/23.20.00/0150,841,713.56年報(bào)
2019/06/304,337,346.43/11.5933,099,816.51/88.410.00/037,437,162.94半年報(bào)
2018/12/311,049.80/037,242,348.71/1000.00/037,243,398.51年報(bào)
2018/06/301,049.80/.0119,605,490.65/99.990.00/019,606,540.45半年報(bào)
2017/12/311,049.80/028,200,008.81/1000.00/028,201,058.61年報(bào)
2017/06/301,049.80/060,436,926.16/1000.00/060,437,975.96半年報(bào)
2016/12/311,046,485.29/1.5466,820,696.33/98.460.00/067,867,181.62年報(bào)
2016/06/301,027,907.26/3.6826,867,040.25/96.320.00/027,894,947.51半年報(bào)
2015/12/311,029,167.22/4.5921,372,812.12/95.410.00/022,401,979.34年報(bào)
2015/06/302,098.49/.0122,234,705.75/99.990.00/022,236,804.24半年報(bào)
2014/12/312,098.49/.0140,921,184.08/99.990.00/040,923,282.57年報(bào)
2014/06/302,098.49/054,229,102.78/1000.00/054,231,201.27半年報(bào)
2013/12/312,098.49/065,463,325.37/1000.00/065,465,423.86年報(bào)
2013/06/300.00/076,822,614.81/1000.00/076,822,614.81半年報(bào)
2012/12/31198,923.16/.19102,501,064.37/99.810.00/0102,699,987.53年報(bào)
2012/06/30198,923.16/.14142,442,431.54/99.860.00/0142,641,354.70半年報(bào)
2011/12/31198,923.16/.12167,288,860.13/99.880.00/0167,487,783.29年報(bào)
2011/06/30994,615.79/.38259,220,777.93/99.620.00/0260,215,393.72半年報(bào)
2010/12/312,933,492.59/.63462,829,848.05/99.370.00/0465,763,340.64年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.500%/年
基金托管費(fèi)0.100%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M<100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M<1000萬元0.50%0.05%
M≥1000萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<90天0.30%
N≥90天0

以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:普通股--0
存托憑證--0
基金投資--0
固定收益投資6,331,957,120.4598.64
其中:債券6,331,957,120.4598.64
資產(chǎn)支持證券--0
金融衍生品投資--0
其中:遠(yuǎn)期--0
期貨--0
權(quán)證--0
買入返售金融資產(chǎn)28,001,939.740.44
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
貨幣市場工具--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)28,716,742.800.45
其他資產(chǎn)30,559,182.100.48
合計(jì)6,419,234,985.09100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • B 10/30/259.66%
  • B 10/14/254.85%
  • TII 1 3/4 01/15/344.71%
  • 25農(nóng)發(fā)314.70%
  • TII 1 3/8 07/15/333.97%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
US912797NA14B 10/30/25872000617,582,183.709.66
US912797RC34B 10/14/25437000310,057,004.894.85
US91282CJY84TII 1 3/4 01/15/34400000301,270,734.824.71
25043125農(nóng)發(fā)313000000300,178,356.164.70
US91282CHP95TII 1 3/8 07/15/33340000253,853,672.723.97

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-021.31701.39610.04%
2025-12-011.31651.3956-0.35%
2025-11-281.32111.4002-0.11%
2025-11-271.32251.4016-0.01%
2025-11-261.32261.4017-0.01%
2025-11-251.32271.40180.08%
2025-11-241.32171.40080.14%
2025-11-211.31981.39890.05%
2025-11-201.31921.39830.25%
2025-11-191.31591.3950-0.08%
3656 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國全球債券(QDII)人民幣A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來33.33%18.01%15.32%
20242.40%-0.08%2.48%
20234.16%6.08%-1.92%
20226.98%-6.75%13.73%
2021-4.01%-5.47%1.46%
20203.31%1.80%1.51%
20197.90%8.55%-0.65%
20182.44%3.77%-1.33%
2017-1.30%1.16%-2.46%
201610.88%9.06%1.82%
15 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2024年度 分紅2次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額0.79100元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2024-12-100.39
2024-09-030.401
2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
150 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:投資風(fēng)險(xiǎn)、交易對手風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)與道德風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、本基金為債券型基金,債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。因此,本基金承擔(dān)由于市場利率波動(dòng)造成的利率風(fēng)險(xiǎn)外還要承擔(dān)如企業(yè)債、公司債等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金投資范圍包括境外證券市場,基金凈值會(huì)受到各個(gè)國家或地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、稅法、匯率、交易規(guī)則、結(jié)算、托管以及其他運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)等多種因素的影響。此外,本基金所投資的國家或地區(qū)也存在采取某些管制措施的可能,從而對基金收益以及基金資產(chǎn)帶來不利影響。此外,由于各個(gè)國家或地區(qū)適用不同法律、法規(guī)的原因,可能導(dǎo)致本基金的某些投資行為在部分國家或地區(qū)受到限制或合同不能正常執(zhí)行,從而使得基金資產(chǎn)面臨損失的可能性。
3、匯率風(fēng)險(xiǎn)
本基金將通過分散投資降低匯率波動(dòng)對投資組合的影響,但在特殊情況下,如果主要持有貨幣在短期內(nèi)產(chǎn)生巨大波動(dòng),對本基金將產(chǎn)生較明顯的影響。
4、巨額贖回的風(fēng)險(xiǎn)
若本基金發(fā)生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應(yīng)對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發(fā)生時(shí),基金份額持有人存在不能及時(shí)贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險(xiǎn)。
5、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
6、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。