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富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B

A類份額

100035債券型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購(gòu)買定投

100035

A類份額

富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B

購(gòu)買定投

單位凈值(2025-12-03)

2.0490

累計(jì)凈值

2.3640

日漲跌

-0.29%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B

：16.69%

中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%

基金經(jīng)理

張育浩

上任時(shí)間:2025-11-04

碩士，曾任IHS Markit宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家，Goldenwise Capital 首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，西部證券股份有限公司宏觀首席分析師；自2021年7月加入富國(guó)基金管理有限公司，現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2021年12月起任富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國(guó)穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金	基金簡(jiǎn)稱	富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B
基金代碼	100035	基金管理人	富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司	基金份額生效日	2009-06-10
基金類型	債券型	基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R3
運(yùn)作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個(gè)開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告	49.41億元

投資目標(biāo)

本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票、存托憑證、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。對(duì)于債券的投資，本基金將投資于企業(yè)主體債券（包括企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、可交換債券、金融債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券等以企業(yè)為發(fā)債主體的固定收益品種），以及國(guó)家債券、中央銀行票據(jù)以及回購(gòu)等高流動(dòng)性固定收益品種。在滿足債券投資比例要求的基礎(chǔ)上，本基金可以投資于非債券類金融工具，包括一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股、因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因持倉(cāng)股票所派發(fā)或因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證、二級(jí)市場(chǎng)股票、存托憑證和權(quán)證等法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的其他非債券類品種。本基金投資于債券等固定收益類資產(chǎn)(含含權(quán)債券)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類證券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%

截止日期	機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個(gè)人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2025/06/30	649,071,869.07/64.00	365,133,058.06/36.00	0/0.00	1,014,204,927.13	半年報(bào)
2024/12/31	32,318,048.96/41.87	44,865,913.42/58.13	0/0.00	77,183,962.38	年報(bào)
2024/06/30	76,636,438.46/73.18	28,081,673.50/26.82	0/0.00	104,718,111.96	半年報(bào)
2023/12/31	411,186,213.92/93.28	29,606,752.53/6.72	0/0.00	440,792,966.45	年報(bào)
2023/06/30	560,654,749.64/94.82	30,616,707.54/5.18	0/0.00	591,271,457.18	半年報(bào)
2022/12/31	574,046,194.89/94.51	33,331,979.34/5.49	0/0.00	607,378,174.23	年報(bào)
2022/06/30	1,055,358,763.96/96.76	35,359,927.96/3.24	0/0.00	1,090,718,691.92	半年報(bào)
2021/12/31	1,942,496,387.80/98.07	38,159,145.45/1.93	0/0.00	1,980,655,533.25	年報(bào)
2021/06/30	1,168,862,867.76/96.74	39,392,521.56/3.26	0.00/0	1,208,255,389.32	半年報(bào)
2020/12/31	1,016,723,765.56/96.57	36,145,528.33/3.43	0.00/0	1,052,869,293.89	年報(bào)
2020/06/30	1,479,962,399.68/97.24	41,969,728.07/2.76	0.00/0	1,521,932,127.75	半年報(bào)
2019/12/31	203,634,978.49/83.48	40,283,231.67/16.52	0.00/0	243,918,210.16	年報(bào)
2019/06/30	45,698,709.08/52.09	42,035,390.25/47.91	0.00/0	87,734,099.33	半年報(bào)
2018/12/31	91,320,395.39/66.3	46,422,077.98/33.7	0.00/0	137,742,473.37	年報(bào)
2018/06/30	220,061,221.42/81.29	50,653,898.42/18.71	0.00/0	270,715,119.84	半年報(bào)
2017/12/31	187,994,963.75/76.77	56,886,711.64/23.23	0.00/0	244,881,675.39	年報(bào)
2017/06/30	39,916,152.93/40.06	59,724,291.79/59.94	0.00/0	99,640,444.72	半年報(bào)
2016/12/31	45,885,424.19/38.98	71,818,910.46/61.02	0.00/0	117,704,334.65	年報(bào)
2016/06/30	166,486,642.66/65.03	89,509,707.24/34.97	0.00/0	255,996,349.90	半年報(bào)
2015/12/31	226,923,682.03/66	116,920,835.17/34	0.00/0	343,844,517.20	年報(bào)
2015/06/30	104,753,465.26/44.83	128,936,286.70/55.17	0.00/0	233,689,751.96	半年報(bào)
2014/12/31	58,454,305.58/19.71	238,154,091.55/80.29	0.00/0	296,608,397.13	年報(bào)
2014/06/30	40,620,064.09/15.39	223,323,295.47/84.61	0.00/0	263,943,359.56	半年報(bào)
2013/12/31	286,279,754.90/46.45	330,083,395.94/53.55	0.00/0	616,363,150.84	年報(bào)
2013/06/30	32,182,228.89/16.92	157,972,545.29/83.08	0.00/0	190,154,774.18	半年報(bào)
2012/12/31	58,684,073.92/22.78	198,968,133.91/77.22	0.00/0	257,652,207.83	年報(bào)
2012/06/30	68,400,253.79/22.95	229,668,033.04/77.05	0.00/0	298,068,286.83	半年報(bào)
2011/12/31	72,441,514.67/21.18	269,582,823.13/78.82	0.00/0	342,024,337.80	年報(bào)
2011/06/30	385,519,872.44/54.58	320,827,860.74/45.42	0.00/0	706,347,733.18	半年報(bào)
2010/12/31	373,150,734.64/57.93	270,936,997.76/42.07	0.00/0	644,087,732.40	年報(bào)
2010/06/30	149,939,410.44/44.01	190,745,318.44/55.99	0.00/0	340,684,728.88	半年報(bào)
2009/12/31	162,965,726.21/30.4	373,170,759.18/69.6	0.00/0	536,136,485.39	年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用

費(fèi)用類型	費(fèi)率
基金管理費(fèi)	0.600%/年
基金托管費(fèi)	0.120%/年
銷售服務(wù)費(fèi)	--

申購(gòu)費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)	費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端)	M＜100萬元	0.80%	0.08%
	100萬元≤M＜500萬元	0.50%	0.05%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購(gòu)費(fèi)(后端)	N≤1年	1.00%
	1年＜N≤3年	0.60%
	3年＜N≤5年	0.40%
	N＞5年	0

贖回費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)
贖回費(fèi)(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0
贖回費(fèi)(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0

前端申購(gòu)費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過程中收取，后端申購(gòu)費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

資產(chǎn)項(xiàng)目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	4,112,198,745.62	18.98
其中:股票	4,112,198,745.62	18.98
固定收益投資	17,045,609,212.31	78.67
其中:債券	17,045,609,212.31	78.67
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	355,824,988.23	1.64
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)	75,069,972.00	0.35
其他資產(chǎn)	77,456,471.56	0.36
合計(jì)	21,666,159,389.72	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
019766	25國(guó)債01	23741000	2,392,454,720.03	11.37
019773	25國(guó)債08	20783000	2,091,483,254.83	9.94
113042	上銀轉(zhuǎn)債	7360990	903,194,481.38	4.29
113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	7305460	882,966,917.27	4.19
110059	浦發(fā)轉(zhuǎn)債	5100000	564,943,767.12	2.68

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
600521	華海藥業(yè)	13432300	284,630,437.00	1.35
300002	神州泰岳	14533723	207,396,227.21	0.99
601318	中國(guó)平安	2938500	161,940,735.00	0.77
603809	豪能股份	9754108	162,210,816.04	0.77
601377	興業(yè)證券	24834677	162,418,787.58	0.77
603383	頂點(diǎn)軟件	3486960	149,451,105.60	0.71
688266	澤璟制藥	1210073	136,750,349.73	0.65
300059	東方財(cái)富	5000000	135,600,000.00	0.64
300304	云意電氣	8200000	112,586,000.00	0.53
002870	香山股份	2920400	107,032,660.00	0.51

基金代碼	基金名稱	運(yùn)作方式	持有份額(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場(chǎng)	所屬國(guó)家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價(jià)值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲幅
2025-12-03	2.0490	2.3640	-0.29%
2025-12-02	2.0550	2.3700	-0.34%
2025-12-01	2.0620	2.3770	0.39%
2025-11-28	2.0540	2.3690	0.34%
2025-11-27	2.0470	2.3620	-0.20%
2025-11-26	2.0510	2.3660	-0.15%
2025-11-25	2.0540	2.3690	0.39%
2025-11-24	2.0460	2.3610	0.05%
2025-11-21	2.0450	2.3600	-1.11%
2025-11-20	2.0680	2.3830	-0.14%

共 3993 項(xiàng)數(shù)據(jù)

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時(shí)間	富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B	業(yè)績(jī)基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	115.67%	92.25%	23.42%
2024	9.48%	8.52%	0.96%
2023	1.97%	3.12%	-1.15%
2022	-7.85%	0.67%	-8.52%
2021	3.78%	4.17%	-0.39%
2020	6.70%	5.43%	1.27%
2019	12.99%	7.57%	5.42%
2018	-2.71%	4.50%	-7.21%
2017	7.56%	2.26%	5.30%
2016	-2.14%	0.67%	-2.81%

權(quán)益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2022-12-16	1
2020-05-11	1.5
2010-12-23	0.5
2010-07-27	0.15

基金公告

共 259 項(xiàng)數(shù)據(jù)

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銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱	機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱
002	中國(guó)工商銀行股份有限公司	003	中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004	中國(guó)銀行股份有限公司	005	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011	興業(yè)銀行股份有限公司	012	中國(guó)光大銀行股份有限公司

每頁(yè)顯示： 10 20 50 100

共 145 項(xiàng)數(shù)據(jù)

首頁(yè)1 2 3 4 5... 尾頁(yè)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。

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