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富國興和混合A

A類份額
025717混合型中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-11-28)

0.9961

累計凈值

0.9961

日漲跌

0.89%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國興和混合A

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中證A500指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×10%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)×15%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%

基金經(jīng)理

范妍

上任時間:2025-11-05
碩士,曾任興業(yè)證券股份有限公司助理策略分析師,安信證券股份有限公司高級策略分析師,工銀瑞信基金管理有限公司策略分析師,圓信永豐基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、權(quán)益總監(jiān)、副總經(jīng)理;自2024年5月加入富國基金管理有限公司,自2024年10月起歷任資深權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)兼資深權(quán)益基金經(jīng)理。自2024年10月起任富國穩(wěn)健增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國均衡投資混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年11月起任富國興和混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
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最新投資策略
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業(yè)績表現(xiàn)說明
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基金資料

基金名稱富國興和混合型證券投資基金基金簡稱富國興和混合A
基金代碼025717 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2025-11-05
基金類型混合型基金風(fēng)險等級R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
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投資目標(biāo)
本基金主要通過精選個股和風(fēng)險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、信用衍生品、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%);每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證A500指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×10%+中債-國債總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)×15%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率,在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時確定該筆基金份額對應(yīng)的管理費(fèi)。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時,持有期限不足一年(即365天,下同),則按1.20%年費(fèi)率收取管理費(fèi);持有期限達(dá)到一年及以上,則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況,分別確定對應(yīng)的管理費(fèi)率檔位: 若持有期間相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率(扣除超額管理費(fèi)后)超過6%且持有收益率(扣除超額管理費(fèi)后)為正,按1.50%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi);若持有期間的年化超額收益率在-3%及以下,按0.60%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi);其他情形按1.20%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)。
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M<500萬元1.50%0.15%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-11-280.99610.99610.89%
2025-11-210.98730.9873-1.15%
2025-11-140.99880.9988-0.05%
2025-11-070.99930.9993-0.07%
2025-10-311.00001.00000.00%
5 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國興和混合A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來------
1 項數(shù)據(jù)

0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
011興業(yè)銀行股份有限公司059長沙銀行股份有限公司
070珠海華潤銀行股份有限公司210富國基金管理有限公司
603國信證券股份有限公司679中國中金財富證券有限公司
每頁顯示: 102050100
6 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險,大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險,基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險,基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括:1、本基金為混合型基金,股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%(其中,港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%)。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,加強(qiáng)對市場、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險。
2、股指期貨投資風(fēng)險
本基金可投資股指期貨,股指期貨采用保證金交易制度,若投資股指期貨,由于保證金交易具有杠桿性,當(dāng)出現(xiàn)不利行情時,股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。
3、國債期貨投資風(fēng)險
本基金可投資國債期貨,若投資國債期貨,可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險
本基金投資股票期權(quán),股票期權(quán)投資可能面臨市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險以及各類操作風(fēng)險等。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、存托憑證風(fēng)險
本基金投資存托憑證,在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
8、信用衍生品投資風(fēng)險
為對沖信用風(fēng)險,本基金可能投資于信用衍生品,信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。
9、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
本基金可投資于科創(chuàng)板,若本基金投資于科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
10、浮動管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險
(1)本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成,其中或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平(詳見基金合同“第十五部分 基金費(fèi)用與稅收”),因此投資者在認(rèn)/申購本基金時無法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水平。
(2)由于本基金在計算基金份額凈值時,按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計算管理費(fèi),該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時,基金投資者實(shí)際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
(3)本基金采用浮動管理費(fèi)的收費(fèi)模式,不代表基金管理人對基金收益的保證。