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富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y

Y類份額
022906股票型中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-12-04)

1.8380

累計凈值

1.8380

日漲跌

0.16%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y

：--
95%×滬深300指數(shù)收益率＋1.5%（指年收益率，評價時按期間折算）

基金經(jīng)理

李笑薇

上任時間:2009-12-23
博士，曾任摩根士丹利資本國際Barra公司（MSCIBARRA)高級研究員，巴克萊國際投資管理公司(BarclaysGlobal Investors)大中華主動股票投資總監(jiān)、高級基金經(jīng)理及高級研究員；自2009年6月加入富國基金管理有限公司，歷任量化與海外投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國基金副總經(jīng)理，兼任富國基金資深定量基金經(jīng)理。自2009年12月起任富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理；自2011年10月起任富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

方旻

上任時間:2014-11-19
碩士，自2010年2月加入富國基金管理有限公司，歷任定量研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資副總監(jiān)、量化投資部量化投資總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼資深定量基金經(jīng)理。自2014年11月起任富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2014年11月起任富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理；自2014年11月起任富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理；自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年10月起任富國上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2018年05月起任富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理；自2019年01月起任富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年02月起任富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年04月起任富國致盛量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年05月起任富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年06月起任富國致享量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
7月初，上證指數(shù)繼續(xù)在銀行等權(quán)重板塊帶領(lǐng)下，創(chuàng)出去年10月8日之后的收盤價新高，投資者風(fēng)險偏好逐步提升。隨著市場對雅下水電站重大工程開工、“反內(nèi)卷”等政策積極響應(yīng)，低估值周期板塊迎來修復(fù)。8月，在 “AI+”、“十五五”等遠(yuǎn)景預(yù)期指引下，疊加美聯(lián)儲放鴿等海外寬松預(yù)期配合，增量資金入市形成合力，驅(qū)動市場持續(xù)向上。結(jié)構(gòu)上，中期數(shù)據(jù)驗證科技成長新動能景氣優(yōu)勢，以TMT為代表的科技成長板塊大幅跑贏市場。經(jīng)歷8月以來的上漲加速和結(jié)構(gòu)分化后，9月市場震蕩整固，科技成長進(jìn)一步向AI和新能源等領(lǐng)域集中。同時，美聯(lián)儲降息預(yù)期驅(qū)動有色金屬走強(qiáng)。
總體來看，2025年3季度上證綜指上漲12.73%，滬深300上漲17.9%，中證500指數(shù)上漲25.31%。
在投資管理上，我們堅持采取量化策略進(jìn)行投資和風(fēng)險管理，積極獲取超額收益率。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A/B為15.28%，富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)C為15.21%，富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y為15.41%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A/B為17.39%，富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)C為17.39%，富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y為17.39%。

基金資料

基金名稱富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金基金簡稱富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y
基金代碼022906 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2024-12-13
基金類型股票型基金風(fēng)險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
3626.51萬元
投資目標(biāo)
本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金，在力求對滬深300指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制，力爭實現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
風(fēng)險收益特征
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中，股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于股票及存托憑證資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
95%×滬深300指數(shù)收益率＋1.5%（指年收益率，評價時按期間折算）
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/300/0.0016,514,667.43/100.000/0.0016,514,667.43半年報
2024/12/310/0.004,753,416.50/100.000/0.004,753,416.50年報
2024/06/304,593,211,648.40/57.133,446,826,886.27/42.870/0.008,040,038,534.67半年報
2023/12/313,669,692,555.36/53.703,163,544,298.55/46.300/0.006,833,236,853.91年報
2023/06/303,202,302,714.82/52.982,842,386,519.28/47.020/0.006,044,689,234.10半年報
2022/12/312,131,583,519.13/42.942,832,906,956.10/57.060/0.004,964,490,475.23年報
2022/06/302,749,116,565.03/51.762,562,001,660.21/48.240/0.005,311,118,225.24半年報
2021/12/31881,472,634.26/28.972,161,597,542.77/71.030/0.003,043,070,177.03年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.090%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元1.20%
100萬元≤M＜500萬元0.80%
M≥500萬元1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

以上費用在投資者申購基金過程中收取，贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用，詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨設(shè)立，申贖安排、資金賬戶管理等事項應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資6,588,667,056.2894.09
其中:股票6,588,667,056.2894.09
固定收益投資129,003.330
其中:債券129,003.330
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計406,787,280.135.81
其他資產(chǎn)7,206,650.280.1
合計7,002,789,990.02100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30
  • 寧德時代4.03%
  • 貴州茅臺3.10%
  • 美的集團(tuán)2.16%
  • 中國平安1.83%
  • 新易盛1.77%
  • 紫金礦業(yè)1.77%
  • 恒瑞醫(yī)藥1.68%
  • 藥明康德1.64%
  • 寒武紀(jì)1.42%
  • 廣發(fā)證券1.26%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300750寧德時代699147281,057,094.004.03
600519貴州茅臺149576215,986,248.243.10
000333美的集團(tuán)2068624150,306,219.842.16
601318中國平安2313099127,474,885.891.83
300502新易盛337159123,322,647.431.77
601899紫金礦業(yè)4200162123,652,769.281.77
600276恒瑞醫(yī)藥1634852116,973,660.601.68
603259藥明康德1019107114,170,557.211.64
688256寒武紀(jì)7459498,837,050.001.42
000776廣發(fā)證券393064687,574,792.881.26

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-041.83801.83800.16%
2025-12-031.83501.8350-0.38%
2025-12-021.84201.8420-0.43%
2025-12-011.85001.85001.09%
2025-11-281.83001.83000.27%
2025-11-271.82501.82500.00%
2025-11-261.82501.82500.66%
2025-11-251.81301.81300.95%
2025-11-241.79601.7960-0.06%
2025-11-211.79701.7970-2.34%
共 238 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來0.32%0.11%0.21%
共 1 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 48 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、債券收益率曲線變動風(fēng)險、再投資風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、基金估值風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險、投資科創(chuàng)板的特別風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、目標(biāo)指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
目標(biāo)指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。目標(biāo)指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
2、目標(biāo)指數(shù)波動的風(fēng)險
目標(biāo)指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
3、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，產(chǎn)生跟蹤誤差：①標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法；②標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化；③成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)收益率；④成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本；⑤基金應(yīng)對日常贖回保留的少量現(xiàn)金、投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在；⑥本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，采用復(fù)制目標(biāo)指數(shù)基礎(chǔ)上的有限度個股調(diào)整策略，因此對指數(shù)跟蹤進(jìn)行修正與適度增強(qiáng)可能會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對目標(biāo)指數(shù)的跟蹤程度。⑦其他因素：如因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動。
4、目標(biāo)指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更目標(biāo)指數(shù)的情形，本基金將變更目標(biāo)指數(shù)。基于原目標(biāo)指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將與新的目標(biāo)指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
5、成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，當(dāng)成份股發(fā)生停牌等流動性約束情形時，本基金可能面臨蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險。
6、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金標(biāo)的指數(shù)的編制機(jī)構(gòu)為中證指數(shù)有限公司，標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)。
7、投資于Y類基金份額的特有風(fēng)險
Y類份額是本基金針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨份額類別，個人養(yǎng)老金可投資的基金產(chǎn)品需符合法律法規(guī)要求的相關(guān)條件，具體名錄由中國證監(jiān)會確定。本基金運作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出名錄的情形，屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風(fēng)險。
除以上風(fēng)險外，本基金還可能存在投資存托憑證的風(fēng)險、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險等特有風(fēng)險。