基金經理
徐幼華
上任時間:2011-05-13碩士，曾任上海京華創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資部經理助理；自2006年7月加入富國基金管理有限公司，歷任助理數量研究員、研究員、基金經理助理、基金經理、量化與海外投資部量化投資副總監(jiān)，量化與海外投資部量化投資總監(jiān)；現任富國基金量化投資部副總經理，兼任富國基金資深定量基金經理。自2011年05月起任富國中證紅利指數增強型證券投資基金基金經理；自2018年05月起任富國中證1000指數增強型證券投資基金（LOF）基金經理；自2018年07月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經理；自2018年12月起任富國MSCI中國A股國際通指數增強型證券投資基金基金經理；自2024年04月起任富國MSCI中國A50互聯互通增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2025年01月起任富國中證A500指數增強型證券投資基金基金經理；具有基金從業(yè)資格。
方旻
上任時間:2014-11-19碩士，自2010年2月加入富國基金管理有限公司，歷任定量研究員、基金經理助理、基金經理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經理、量化投資部量化投資副總監(jiān)、量化投資部量化投資總監(jiān)；現任富國基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼資深定量基金經理。自2014年11月起任富國中證紅利指數增強型證券投資基金基金經理；自2014年11月起任富國滬深300增強證券投資基金基金經理；自2014年11月起任富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理；自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2015年10月起任富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2018年05月起任富國中證1000指數增強型證券投資基金（LOF）基金經理；自2019年01月起任富國MSCI中國A股國際通指數增強型證券投資基金基金經理；自2020年02月起任富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經理；自2025年04月起任富國致盛量化選股股票型證券投資基金基金經理；自2025年05月起任富國上證科創(chuàng)板綜合價格指數增強型證券投資基金基金經理；自2025年06月起任富國致享量化選股股票型證券投資基金基金經理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國中證紅利指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證紅利指數增強Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022903 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 3920.85萬元 |
投資目標
本基金為股票指數增強型基金，其在遵循“程序化指數投資、有限度個股調整、精細化風險管理”原則的基礎上，實現對中證紅利指數的有效跟蹤并力爭實現超越，分享中國經濟長期增長所帶來的收益。
風險收益特征
本基金是一只股票指數增強型基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中，股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產的90%，投資于中證紅利指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的資產不低于股票及存托憑證資產的80%。
業(yè)績比較基準
90%×中證紅利指數收益率＋10%×一年期銀行儲蓄存款利率（稅后）
費率結構
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
申購費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M＜100萬元 | 1.50% | |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 1.20% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
贖回費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購基金過程中收取，贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用，詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務單獨設立，申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關規(guī)定。
投資組合
2025 第三季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0370 | 1.1020 | -0.29% |
| 2025-12-03 | 1.0400 | 1.1050 | -0.19% |
| 2025-12-02 | 1.0420 | 1.1070 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0420 | 1.1070 | 0.68% |
| 2025-11-28 | 1.0350 | 1.1000 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.0340 | 1.0990 | 0.10% |
| 2025-11-26 | 1.0330 | 1.0980 | -0.29% |
| 2025-11-25 | 1.0360 | 1.1010 | 0.49% |
| 2025-11-24 | 1.0310 | 1.0960 | -0.48% |
| 2025-11-21 | 1.0360 | 1.1010 | -1.61% |
共 238 項數據
基金公告
富國中證紅利指數增強型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國中證紅利指數增強型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中證紅利指數增強型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證紅利指數增強型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
2025-05-28富國中證紅利指數增強型證券投資基金（Y份額）基金產品資料概要更新
2025-05-28富國中證紅利指數增強型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證紅利指數增強型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證紅利指數增強型證券投資基金（Y份額）基金產品資料概要更新
2025-03-21富國中證紅利指數增強型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-03-19富國中證紅利指數增強型證券投資基金托管協議
2025-03-19
共 18 項數據
風險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險等。
本基金的特有風險包括：
1、目標指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
目標指數并不能完全代表整個股票市場。目標指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
2、目標指數波動的風險
目標指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生風險。
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發(fā)生偏離，產生跟蹤誤差：①標的指數調整成份股或變更編制方法；②標的指數成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數中的權重發(fā)生變化；③成份股派發(fā)現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過標的指數收益率；④成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本；⑤基金應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在；⑥本基金為指數增強型基金，采用復制目標指數基礎上的有限度個股調整策略，因此對指數跟蹤進行修正與適度增強可能會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對目標指數的跟蹤程度。⑦其他因素：如因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動。
4、目標指數變更的風險
盡管可能性很小，但根據基金合同規(guī)定，如出現變更目標指數的情形，本基金將變更目標指數?；谠繕酥笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的目標指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
5、成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，當成份股發(fā)生停牌等流動性約束情形時，本基金可能面臨蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
6、指數編制機構停止服務的風險
本基金標的指數的編制機構為中證指數有限公司，標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護。
7、投資于Y類基金份額的特有風險
Y類份額是本基金針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務設立的單獨份額類別，個人養(yǎng)老金可投資的基金產品需符合法律法規(guī)要求的相關條件，具體名錄由中國證監(jiān)會確定。本基金運作過程中可能出現不符合相關條件從而被移出名錄的情形，屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風險
除以上風險外，本基金還可能存在投資存托憑證的風險、科創(chuàng)板股票投資風險等基金運作的特有風險。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險等。
本基金的特有風險包括：
1、目標指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
目標指數并不能完全代表整個股票市場。目標指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
2、目標指數波動的風險
目標指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生風險。
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發(fā)生偏離，產生跟蹤誤差：①標的指數調整成份股或變更編制方法；②標的指數成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數中的權重發(fā)生變化；③成份股派發(fā)現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過標的指數收益率；④成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本；⑤基金應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在；⑥本基金為指數增強型基金，采用復制目標指數基礎上的有限度個股調整策略，因此對指數跟蹤進行修正與適度增強可能會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對目標指數的跟蹤程度。⑦其他因素：如因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動。
4、目標指數變更的風險
盡管可能性很小，但根據基金合同規(guī)定，如出現變更目標指數的情形，本基金將變更目標指數?；谠繕酥笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的目標指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
5、成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，當成份股發(fā)生停牌等流動性約束情形時，本基金可能面臨蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
6、指數編制機構停止服務的風險
本基金標的指數的編制機構為中證指數有限公司，標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護。
7、投資于Y類基金份額的特有風險
Y類份額是本基金針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務設立的單獨份額類別，個人養(yǎng)老金可投資的基金產品需符合法律法規(guī)要求的相關條件，具體名錄由中國證監(jiān)會確定。本基金運作過程中可能出現不符合相關條件從而被移出名錄的情形，屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風險
除以上風險外，本基金還可能存在投資存托憑證的風險、科創(chuàng)板股票投資風險等基金運作的特有風險。
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