單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022278 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-10-15 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置5年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 542.81萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.00% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過程中收取,本基金不收取贖回費(fèi)。Y類基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.1119 | 1.1119 | -0.46% |
| 2025-12-02 | 1.1170 | 1.1170 | -0.46% |
| 2025-12-01 | 1.1222 | 1.1222 | 0.70% |
| 2025-11-28 | 1.1144 | 1.1144 | 0.45% |
| 2025-11-27 | 1.1094 | 1.1094 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.1093 | 1.1093 | 0.42% |
| 2025-11-25 | 1.1047 | 1.1047 | 0.93% |
| 2025-11-24 | 1.0945 | 1.0945 | 0.35% |
| 2025-11-21 | 1.0907 | 1.0907 | -2.03% |
| 2025-11-20 | 1.1133 | 1.1133 | -0.38% |
富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-16富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-16富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合FOF)
2024-10-25富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(Y)
2024-10-15| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|---|---|---|
| 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 163 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 |
| 210 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 378 | 珠海盈米基金銷售有限公司 |
| 601 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | 602 | 中信建投證券股份有限公司 |
| 603 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 604 | 招商證券股份有限公司 |
| 608 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司(原海通證券) | 610 | 申萬宏源證券有限公司 |