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富國恒生港股通創(chuàng)新藥醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接C

C類份額
020111基金中基金中高風(fēng)險(R4)
020111
C類份額

富國恒生港股通創(chuàng)新藥醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接C

單位凈值(2025-12-03)

1.4340

累計凈值

1.4340

日漲跌

-1.71%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國恒生港股通創(chuàng)新藥醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接C

57.51%
恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

基金經(jīng)理

田希蒙

上任時間:2023-12-05
碩士,自2017年5月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年04月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年10月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年05月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年08月起任富國中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年09月起任富國中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
三季度(7-8月),港股創(chuàng)新藥板塊在基本面利好驅(qū)動下表現(xiàn)活躍。多只成分股達成重大海外授權(quán)(BD)交易,腫瘤、自身免疫疾病等領(lǐng)域的靶點授權(quán)首付款顯著提升,驗證了中國創(chuàng)新藥資產(chǎn)的全球競爭力。這些交易直接催化成分股市值快速上漲,板塊估值修復(fù)動能強勁。進入9月后,隨著板塊整體估值回升至近年較高水平,市場對短期新增重磅BD的預(yù)期逐步消化,行情轉(zhuǎn)為高位震蕩。資金面方面,南向資金持續(xù)流入(年內(nèi)凈買入超萬億港元)提供支撐。
四季度展望來看,當(dāng)前板塊需時間消化前期漲幅與樂觀預(yù)期。估值壓力待釋放,但長期驅(qū)動因素未變:一方面,跨國藥企全球資金充裕,對中國創(chuàng)新藥資產(chǎn)的并購或授權(quán)需求仍強。后續(xù)需重點關(guān)注BD里程碑兌現(xiàn)進度、企業(yè)臨床數(shù)據(jù)披露及美聯(lián)儲貨幣政策動向。待估值回落至合理區(qū)間,板塊有望憑借基本面優(yōu)勢重獲資金配置青睞。
三季度運作分析:
報告期內(nèi),本基金作為被動式指數(shù)基金,嚴(yán)格跟蹤標(biāo)的指數(shù),致力于將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。三季度標(biāo)的指數(shù)成分股未發(fā)生重大調(diào)整,運作以應(yīng)對日常的成分股公司事件(如配股、分紅等)為主,并對基金的申購贖回情況進行流動性管理,以維持投資組合與指數(shù)權(quán)重的一致性。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A為30.57%,富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C為30.51%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況:富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A為31.79%,富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C為31.79%。

基金資料

基金名稱富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡稱富國恒生港股通創(chuàng)新藥醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接C
基金代碼020111 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商證券股份有限公司基金份額生效日2023-12-05
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
6.94億元
投資目標(biāo)
本基金通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,將承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票、港股通標(biāo)的股票)、存托憑證、債券(包含國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3036,986,531.99/9.73342,995,243.57/90.270/0.00379,981,775.56半年報
2024/12/31151,857.60/1.1013,676,989.52/98.900/0.0013,828,847.12年報
2024/06/300/0.009,120,541.50/100.000/0.009,120,541.50半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務(wù)費富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C:0.20%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資836,503,794.7288.68
固定收益投資54,933,069.265.82
其中:債券54,933,069.265.82
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計44,936,167.014.76
其他資產(chǎn)6,935,709.850.74
合計943,308,740.84100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25國債083.29%
  • 25國債012.09%
  • 25國債131.01%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01977325國債0828100028,278,246.383.29
01976625國債0117800017,937,615.952.09
01978525國債13870008,717,206.931.01

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF97.38%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
--富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF交易型開放式--836,503,794.7297.38--

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-031.43401.4340-1.71%
2025-12-021.45891.4589-1.13%
2025-12-011.47551.4755-0.20%
2025-11-281.47841.4784-0.71%
2025-11-271.48901.48900.35%
2025-11-261.48381.48381.26%
2025-11-251.46541.46540.38%
2025-11-241.45981.45983.18%
2025-11-211.41481.4148-4.41%
2025-11-201.48001.48000.87%
485 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國恒生港股通創(chuàng)新藥醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接C 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-13.14%-16.28%3.14%
2024-14.73%-15.44%0.71%
2 項數(shù)據(jù)

0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

32 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
023北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司046東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
069蘇州銀行股份有限公司093福建海峽銀行股份有限公司
152上海挖財基金銷售有限公司153大河財富基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
85 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險,大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險,基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險,指數(shù)化投資的風(fēng)險,投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險,以及基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。
本基金的特有風(fēng)險包括:1、投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險
本基金為目標(biāo)ETF聯(lián)接基金,投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因此,本基金將面臨例如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險與操作風(fēng)險、目標(biāo)ETF特有風(fēng)險(包括基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、套利風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購及贖回風(fēng)險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風(fēng)險、退市風(fēng)險、終止清盤風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、投資特定品種的特有風(fēng)險等)、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)險等風(fēng)險。
2、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金的指數(shù)化投資風(fēng)險包括標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險和指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等。
3、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
4、股指期貨、國債期貨的投資風(fēng)險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國債期貨。期貨市場與現(xiàn)貨市場不同,采取保證金交易,風(fēng)險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨、國債期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影響。
5、股票期權(quán)的投資風(fēng)險
本基金可投資股票期權(quán),若投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險是衍生品價格波動帶來的市場風(fēng)險;衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險;衍生品合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風(fēng)險;無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險;交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險;以及各類操作風(fēng)險。
6、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,存在一定的流動性風(fēng)險、違約風(fēng)險、信用風(fēng)險、現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
7、融資的特殊風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù),可能面臨風(fēng)險包括杠桿風(fēng)險、強制平倉風(fēng)險、授信額度風(fēng)險、融資成本增加的風(fēng)險和標(biāo)的證券暫停交易或終止上市的風(fēng)險等。
8、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),可能面臨的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
9、終止清盤風(fēng)險
本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
10、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證的,在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
11、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
基金資產(chǎn)可投資科創(chuàng)板股票,若本基金投資于科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。