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富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E

E類份額
019596基金中基金中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
019596
E類份額

富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E

單位凈值(2025-12-03)

1.1164

累計(jì)凈值

1.1504

日漲跌

-0.18%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E

：2.27%
中債-7-10年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理

朱征星

上任時間:2023-04-07
碩士，曾任海通證券研究所固收研究負(fù)責(zé)人；自2019年8月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理助理、固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理兼固定收益基金經(jīng)理。自2020年11月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年07月起任富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年08月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年05月起任富國增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年11月起任富國瑞豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年08月起任富國安豐60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

李金柳

上任時間:2023-04-24
碩士，曾任海通證券股份有限公司宏觀經(jīng)濟(jì)分析師，平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理；自2021年1月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2022年08月起任富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年08月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年03月起任富國澤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年04月起任富國瑞夏純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年03月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
三季度利率債整體呈現(xiàn)震蕩上行的特征，“反內(nèi)卷”運(yùn)動和股債蹺蹺板效應(yīng)壓制債券市場，隨后國債等債券利息收入恢復(fù)征收增值稅等政策對債市機(jī)構(gòu)行為造成擾動，加劇利率上行幅度。
本基金跟蹤指數(shù)進(jìn)行配置，跟蹤誤差保持在合理水平。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期，本基金份額凈值增長率情況：富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A為-1.85%，富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C為-1.86%，富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E為-1.86%，富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F為-1.91%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A為-1.76%，富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C為-1.76%，富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E為-1.76%，富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F為-1.76%。

基金資料

基金名稱富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡稱富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E
基金代碼019596 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2023-09-26
基金類型基金中基金基金風(fēng)險(xiǎn)等級R2
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
31.08億元
投資目標(biāo)
本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為債券型基金，因此在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金為指數(shù)基金，通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資組合范圍
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、國債期貨、同業(yè)存單、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中債-7-10年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/306,007,752,062.01/95.89257,499,883.26/4.110/0.006,265,251,945.27半年報(bào)
2024/12/313,496,965,266.85/94.35209,493,397.47/5.650/0.003,706,458,664.32年報(bào)
2024/06/30238,943,791.31/84.5543,653,349.71/15.450/0.00282,597,141.02半年報(bào)
2023/12/31754,060,351.57/100.00.96/0.000/0.00754,060,352.53年報(bào)
2023/06/30505,549,651.33/99.86708,339.43/0.140/0.00506,257,990.76半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.150%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E：0.01%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

本基金E類基金份額不收取申購費(fèi)用，贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取，具體請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資13,894,730,981.7392.11
固定收益投資768,972,662.345.1
其中:債券768,972,662.345.1
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)413,117,526.752.74
其他資產(chǎn)8,050,919.260.05
合計(jì)15,084,872,090.08100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25國開062.14%
  • 24農(nóng)發(fā)311.07%
  • 21國開030.99%
  • 25農(nóng)發(fā)210.53%
  • 25農(nóng)發(fā)110.53%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
25020625國開062417000243,604,331.122.14
24043124農(nóng)發(fā)311200000121,812,328.771.07
21020321國開031100000112,933,383.560.99
25042125農(nóng)發(fā)2160000060,241,035.620.53
25041125農(nóng)發(fā)1160000060,551,391.780.53

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國中債7-10年政策性金融債ETF122.02%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
--富國中債7-10年政策性金融債ETF交易型開放式--13,894,730,981.73122.02--

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-031.11641.1504-0.18%
2025-12-021.11841.1524-0.09%
2025-12-011.11941.15340.04%
2025-11-281.11901.15300.13%
2025-11-271.11751.1515-0.11%
2025-11-261.11871.1527-0.18%
2025-11-251.12071.1547-0.07%
2025-11-241.12151.15550.01%
2025-11-211.13441.15540.00%
2025-11-201.13441.15540.00%
共 531 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來13.17%7.82%5.35%
202411.45%6.90%4.55%
共 2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2025年度 分紅2次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額0.31000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2025-11-240.13
2025-06-230.18
2024-09-190.03
共 3 項(xiàng)數(shù)據(jù)

基金公告

共 69 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
152上海挖財(cái)基金銷售有限公司167博時財(cái)富基金銷售有限公司
210富國基金管理有限公司302深圳眾祿基金銷售股份有限公司
303上海天天基金銷售有限公司306上海長量基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 42 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以及基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為目標(biāo)ETF聯(lián)接基金，投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因此，本基金將面臨例如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF特有風(fēng)險(xiǎn)（包括基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯誤的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、申購/贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額贖回對價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單差錯風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及投資特定品種的投資風(fēng)險(xiǎn)等）、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
目標(biāo)ETF主要投資于政策性金融債，可能面臨政策性銀行改制后的信用風(fēng)險(xiǎn)、政策性金融債流動性風(fēng)險(xiǎn)、投資集中度風(fēng)險(xiǎn)。上述風(fēng)險(xiǎn)可能影響本基金的凈值表現(xiàn)。
2、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的指數(shù)化投資風(fēng)險(xiǎn)包括標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、成份券停牌、摘牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)和指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)。
4、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)
本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。