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富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E

E類(lèi)份額
019540債券型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-03)

2.2080

累計(jì)凈值

2.2080

日漲跌

-0.41%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E

：15.66%
天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

祝禎哲

上任時(shí)間:2023-04-03
碩士，自2015年7月加入富國(guó)基金管理有限公司，歷任組合管理助理、助理債券研究員、債券研究員、固定收益基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益策略研究部固定收益基金經(jīng)理。自2023年04月起任富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

朱晨杰

上任時(shí)間:2024-12-20
碩士，曾任法國(guó)興業(yè)銀行（巴黎）交易助理，海通證券股份有限公司債券銷(xiāo)售、交易崗，平安證券股份有限公司自營(yíng)交易員，中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理，工銀瑞信基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理；自2022年2月加入富國(guó)基金管理有限公司，自2022年6月起歷任固定收益投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2023年06月起任富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國(guó)穩(wěn)健雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年10月起任富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年10月起任富國(guó)穩(wěn)健添榮債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
二、三季度出口整體韌性較強(qiáng)，宏觀經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行在合理象限當(dāng)中，三季度投資、消費(fèi)、生產(chǎn)等指標(biāo)有所回落，開(kāi)始體現(xiàn)“反內(nèi)卷”與前期地產(chǎn)新開(kāi)工項(xiàng)目收縮的滯后影響。四季度經(jīng)濟(jì)內(nèi)需偏弱，外需基數(shù)壓力大，經(jīng)濟(jì)增速可能有所回落，社融同比亦可能回落，仍需政策呵護(hù)，關(guān)注四季度穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力的可能性。同時(shí)央行貨幣政策寬松取向不變，市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)降息存在預(yù)期差。

報(bào)告期內(nèi)，轉(zhuǎn)債倉(cāng)位維持平穩(wěn)，行業(yè)配置上依舊更偏好基本面處于景氣上升周期、行業(yè)供給格局較優(yōu)，符合當(dāng)前政策支持方向的優(yōu)質(zhì)行業(yè)投資機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)在回撤可控條件下實(shí)現(xiàn)有效的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期，本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況：富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券A/B為10.72%，富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券C為10.68%，富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E為10.74%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況：富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券A/B為8.89%，富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券C為8.89%，富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E為8.89%。

基金資料

基金名稱(chēng)富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E
基金代碼019540 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2023-09-19
基金類(lèi)型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
9.31億元
投資目標(biāo)
本基金主要利用可轉(zhuǎn)債品種兼具債券和股票的特性，通過(guò)將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個(gè)券選配有效結(jié)合，力爭(zhēng)在鎖定投資組合下方風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金將投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金所投資的固定收益類(lèi)資產(chǎn)包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、次級(jí)債、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）和回購(gòu)等；本基金可參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)或增發(fā)新股，也可在二級(jí)市場(chǎng)上投資股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)證券，但二級(jí)市場(chǎng)的股票和存托憑證僅限于傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票和存托憑證以及分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行人發(fā)行的股票和存托憑證。本基金投資于固定收益類(lèi)資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于非固定收益類(lèi)資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）的資產(chǎn)比例不低于固定收益類(lèi)資產(chǎn)的80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/30316,662,995.10/99.94177,188.80/0.060/0.00316,840,183.90半年報(bào)
2024/12/31238,851,717.57/99.93166,133/0.070/0.00239,017,850.57年報(bào)
2024/06/30168,314,018.87/100.001,693.60/0.000/0.00168,315,712.47半年報(bào)
2023/12/3175,668,046.19/100.000/0.000/0.0075,668,046.19年報(bào)
2023/06/301,787,994,109.29/91.04175,865,641.33/8.960/0.001,963,859,750.62半年報(bào)
2022/12/311,285,661,165.74/87.26187,779,681.13/12.740/0.001,473,440,846.87年報(bào)
2022/06/30969,623,970.78/82.94199,396,990.67/17.060/0.001,169,020,961.45半年報(bào)
2021/12/312,055,042,606.38/90.00228,463,451.23/10.000/0.002,283,506,057.61年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.700%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E：0.15%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶(hù)) 費(fèi)率(特定客戶(hù))
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.10%
N≥30天0

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資2,896,200,586.3697.04
其中:債券2,896,200,586.3697.04
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)10,800,000.000.36
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)68,649,790.102.3
其他資產(chǎn)8,783,893.640.29
合計(jì)2,984,434,270.10100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 天23轉(zhuǎn)債3.80%
  • 25國(guó)債083.74%
  • 興業(yè)轉(zhuǎn)債3.42%
  • 上銀轉(zhuǎn)債2.73%
  • 晶澳轉(zhuǎn)債2.69%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
118031天23轉(zhuǎn)債76752096,994,656.593.80
01977325國(guó)債0895000095,602,612.333.74
113052興業(yè)轉(zhuǎn)債72185087,245,658.623.42
113042上銀轉(zhuǎn)債56912069,831,101.962.73
127089晶澳轉(zhuǎn)債53267668,762,415.152.69

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-032.20802.2080-0.41%
2025-12-022.21702.2170-0.76%
2025-12-012.23402.23400.04%
2025-11-282.23302.23301.18%
2025-11-272.20702.2070-0.63%
2025-11-262.22102.2210-0.98%
2025-11-252.24302.24300.58%
2025-11-242.23002.23000.68%
2025-11-212.21502.2150-1.34%
2025-11-202.24502.2450-0.22%
共 536 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)-4.50%5.58%-10.08%
2024-3.38%8.51%-11.89%
共 2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

共 254 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
021寧波銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
167博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司210富國(guó)基金管理有限公司
303上海天天基金銷(xiāo)售有限公司304上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司
307浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司315北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司
362上?；匣痄N(xiāo)售有限公司378珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司
每頁(yè)顯示： 102050100
共 14 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金主要投資于可轉(zhuǎn)債品種，可轉(zhuǎn)債的條款相對(duì)于普通債券和股票而言更為復(fù)雜，忽視這些條款導(dǎo)致的事件可能為本基金帶來(lái)?yè)p失。例如，當(dāng)可轉(zhuǎn)債的價(jià)格明顯高于其贖回價(jià)格時(shí)，若本基金未能在轉(zhuǎn)債被贖回前轉(zhuǎn)股或賣(mài)出，則可能產(chǎn)生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。