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富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E

E類份額
018980債券型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-03)

2.0360

累計(jì)凈值

2.0360

日漲跌

-0.24%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E

：16.68%
中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%

基金經(jīng)理

張育浩

上任時(shí)間:2025-11-04
碩士，曾任IHS Markit宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家，Goldenwise Capital 首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，西部證券股份有限公司宏觀首席分析師；自2021年7月加入富國基金管理有限公司，現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2021年12月起任富國悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國穩(wěn)健雙盈債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度，債券收益率呈震蕩上行趨勢(shì)。具體看，7月份，市場(chǎng)主要交易邏輯是“反內(nèi)卷”，期間權(quán)益及商品市場(chǎng)大漲，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，并對(duì)債市持續(xù)形成性壓制。8月份，權(quán)益市場(chǎng)開始加速上漲，市場(chǎng)“股債蹺蹺板”效應(yīng)明顯，債券收益率大幅上行，期限利差走擴(kuò)。9月份，重倉的債券品種上行幅度更大。投資操作上，本基金注重大類資產(chǎn)配置，擇機(jī)優(yōu)化權(quán)益持倉，適時(shí)調(diào)整組合久期和信用債配置，適當(dāng)運(yùn)用杠桿，報(bào)告期內(nèi)凈值有所上漲。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期，本基金份額凈值增長率情況：富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B為6.49%，富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C為6.37%，富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E為6.49%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B為0.83%，富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C為0.83%，富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E為0.83%。

基金資料

基金名稱富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金簡稱富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E
基金代碼018980 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2023-08-04
基金類型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
150.39億元
投資目標(biāo)
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票、存托憑證、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。對(duì)于債券的投資，本基金將投資于企業(yè)主體債券（包括企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、可交換債券、金融債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券等以企業(yè)為發(fā)債主體的固定收益品種），以及國家債券、中央銀行票據(jù)以及回購等高流動(dòng)性固定收益品種。在滿足債券投資比例要求的基礎(chǔ)上，本基金可以投資于非債券類金融工具，包括一級(jí)市場(chǎng)的新股申購或增發(fā)新股、因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因持倉股票所派發(fā)或因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證、二級(jí)市場(chǎng)股票、存托憑證和權(quán)證等法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的其他非債券類品種。 本基金投資于債券等固定收益類資產(chǎn)(含含權(quán)債券)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類證券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,703,577,831.56/91.38160,651,847.68/8.620/0.001,864,229,679.24半年報(bào)
2024/12/312,959,346.65/76.07931,003.79/23.930/0.003,890,350.44年報(bào)
2024/06/30617.28/6.009,667.99/94.000/0.0010,285.27半年報(bào)
2023/12/3111,993,121.96/100.00192.31/0.000/0.0011,993,314.27年報(bào)
2023/06/30649,805,867.80/93.1547,786,630.98/6.850/0.00697,592,498.78半年報(bào)
2022/12/31635,560,098.48/92.6050,792,009.22/7.400/0.00686,352,107.70年報(bào)
2022/06/301,125,367,327.84/95.4953,193,929.46/4.510/0.001,178,561,257.30半年報(bào)
2021/12/312,127,956,820.78/97.3757,378,905.18/2.630/0.002,185,335,725.96年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.600%/年
基金托管費(fèi)0.120%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E：0.15%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資4,112,198,745.6218.98
其中:股票4,112,198,745.6218.98
固定收益投資17,045,609,212.3178.67
其中:債券17,045,609,212.3178.67
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)355,824,988.231.64
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)75,069,972.000.35
其他資產(chǎn)77,456,471.560.36
合計(jì)21,666,159,389.72100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25國債0111.37%
  • 25國債089.94%
  • 上銀轉(zhuǎn)債4.29%
  • 興業(yè)轉(zhuǎn)債4.19%
  • 浦發(fā)轉(zhuǎn)債2.68%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國債01237410002,392,454,720.0311.37
01977325國債08207830002,091,483,254.839.94
113042上銀轉(zhuǎn)債7360990903,194,481.384.29
113052興業(yè)轉(zhuǎn)債7305460882,966,917.274.19
110059浦發(fā)轉(zhuǎn)債5100000564,943,767.122.68

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30
  • 華海藥業(yè)1.35%
  • 神州泰岳0.99%
  • 中國平安0.77%
  • 豪能股份0.77%
  • 興業(yè)證券0.77%
  • 頂點(diǎn)軟件0.71%
  • 澤璟制藥0.65%
  • 東方財(cái)富0.64%
  • 云意電氣0.53%
  • 香山股份0.51%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
600521華海藥業(yè)13432300284,630,437.001.35
300002神州泰岳14533723207,396,227.210.99
601318中國平安2938500161,940,735.000.77
603809豪能股份9754108162,210,816.040.77
601377興業(yè)證券24834677162,418,787.580.77
603383頂點(diǎn)軟件3486960149,451,105.600.71
688266澤璟制藥1210073136,750,349.730.65
300059東方財(cái)富5000000135,600,000.000.64
300304云意電氣8200000112,586,000.000.53
002870香山股份2920400107,032,660.000.51

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-032.03602.0360-0.25%
2025-12-022.04102.0410-0.39%
2025-12-012.04902.04900.39%
2025-11-282.04102.04100.34%
2025-11-272.03402.0340-0.20%
2025-11-262.03802.0380-0.10%
2025-11-252.04002.04000.34%
2025-11-242.03302.03300.05%
2025-11-212.03202.0320-1.07%
2025-11-202.05402.0540-0.19%
共 568 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來7.59%8.35%-0.76%
20248.73%8.52%0.21%
共 2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 259 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
033江蘇銀行股份有限公司161貴州省貴文文化基金銷售有限公司
163騰安基金銷售（深圳）有限公司165北京度小滿基金銷售有限公司
167博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司304上海好買基金銷售有限公司
305螞蟻（杭州）基金銷售有限公司309上海利得基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 21 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。