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富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A

A類份額
018318基金中基金中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-03)

1.1848

累計(jì)凈值

1.1848

日漲跌

-0.52%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A

19.70%
中證偏股型基金指數(shù)收益率*90%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*10%

基金經(jīng)理

王登元

上任時間:2023-06-13
碩士,曾任原興業(yè)全球基金管理有限公司研究員,興業(yè)證券股份有限公司投資經(jīng)理;自2016年10月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、定量投資經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、FOF基金經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理,兼任富國基金高級FOF基金經(jīng)理。自2019年09月起任富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2022年03月起任富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2022年03月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2022年06月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年05月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國盈和臻選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度初的政治局會議強(qiáng)化了“保目標(biāo)、強(qiáng)信心”的政策導(dǎo)向,面對今年以來“主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)良好”的現(xiàn)狀,對政策的緊迫性要求有所降低,更多強(qiáng)調(diào)存量政策落實(shí)落細(xì),但“增強(qiáng)靈活性預(yù)見性”意味著經(jīng)濟(jì)波動時或見到增量政策適時加力。上半年財(cái)政發(fā)力已較充分,考慮到完成全年目標(biāo)壓力不大,下半年新增量政策的推出或以經(jīng)濟(jì)改善勢頭減弱為條件。
權(quán)益市場來看,增量資金的持續(xù)流入是三季度行情上行的主要支撐。兩融余額繼續(xù)突破新高,顯示A股市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升。除了兩融資金的推動,長期視角下,居民存款搬家和外資回流的敘事共振正續(xù)寫流動性的新篇章。一方面,隨著股市賺錢效應(yīng)的顯現(xiàn),居民存款搬家趨勢漸顯。另一方面,歷史上,當(dāng)美聯(lián)儲開啟降息周期,全球流動性改善,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升。隨著美聯(lián)儲降息周期重啟,疊加國內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需、反內(nèi)卷等政策的持續(xù)發(fā)力,AI革命和中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型“突圍”的共振,為進(jìn)一步上漲提供有利條件。配置上重點(diǎn)關(guān)注:1)產(chǎn)業(yè)趨勢:科技成長修復(fù)空間仍在,下半年重磅催化仍可期;2)政策指引:根據(jù)政策節(jié)奏增加對存在政策傾斜的內(nèi)需消費(fèi)細(xì)分、以及反內(nèi)卷方向的關(guān)注;3)關(guān)注生息資產(chǎn)的性價(jià)比:低利率時代,生息資產(chǎn)仍是底倉選擇。
操作上圍繞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)增長亮點(diǎn)板塊和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇作為主要配置方向,組合通過優(yōu)選選股alpha較高、alpha穩(wěn)定性較好的標(biāo)的實(shí)現(xiàn)配置。產(chǎn)品整體繼續(xù)保持一貫定位,力爭通過優(yōu)選個基、合理調(diào)整組合以期獲得長期穩(wěn)健的權(quán)益市場回報(bào)。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長率情況:富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A為17.83%,富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C為17.71%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況:富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A為23.38%,富國智選積極3個月持有期混合(FOF)C為23.38%。

基金資料

基金名稱富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡稱富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A
基金代碼018318 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2023-06-13
基金類型基金中基金基金風(fēng)險(xiǎn)等級R3
運(yùn)作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
2140.08萬元
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過資產(chǎn)配置和基金精選策略,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的證券的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額(不包括除股票型ETF以外的QDII基金和香港互認(rèn)基金)、國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的證券(包括股票和ETF)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,投資于QDII基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于20%,投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中,計(jì)入上述權(quán)益類資產(chǎn)的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2、根據(jù)基金披露的定期報(bào)告,最近四個季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證偏股型基金指數(shù)收益率*90%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3014,998,000/78.464,117,547.32/21.540/0.0019,115,547.32半年報(bào)
2024/12/3114,998,000/69.746,508,871.18/30.260/0.0021,506,871.18年報(bào)
2024/06/3014,998,000/63.648,569,869.68/36.360/0.0023,567,869.68半年報(bào)
2023/12/3114,998,000/57.5911,042,852.29/42.410/0.0026,040,852.29年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.000%/年
基金托管費(fèi)0.150%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<200萬元1.20%0.12%
200萬元≤M<500萬元0.50%0.05%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<180天0.50%
N≥180天0

以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資43,714,344.3189.76
固定收益投資2,821,369.875.79
其中:債券2,821,369.875.79
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)2,087,912.464.29
其他資產(chǎn)78,138.130.16
合計(jì)48,701,764.77100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25國債015.42%
  • 25國債080.42%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國債01260002,620,101.215.42
01977325國債082000201,268.660.42

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國穩(wěn)健增長混合C6.02%
  • 富國新機(jī)遇靈活配置混合C5.33%
  • 東方紅新動力混合C5.31%
  • 博道久航混合C5.29%
  • 博道伍佰智航C5.20%
  • 博道遠(yuǎn)航混合C5.19%
  • 富國中小盤精選混合C5.19%
  • 博道成長智航股票C5.10%
  • 中歐成長優(yōu)選混合E5.01%
  • 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C4.91%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
010625富國穩(wěn)健增長混合C契約型開放式3460698.422,911,139.516.02
004675富國新機(jī)遇靈活配置混合C契約型開放式1303702.982,576,638.575.33
017493東方紅新動力混合C契約型開放式452063.862,569,530.985.31
008319博道久航混合C契約型開放式1442785.872,561,377.765.29
007832博道伍佰智航C契約型開放式1463396.792,515,432.745.20
007127博道遠(yuǎn)航混合C契約型開放式1469789.242,510,693.985.19
015690富國中小盤精選混合C契約型開放式512097.702,512,863.415.19
013642博道成長智航股票C契約型開放式1701996.742,467,044.275.10
001891中歐成長優(yōu)選混合E契約型開放式1138135.952,424,343.395.01
011117富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C契約型開放式954202.922,375,106.494.91

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-031.18481.1848-0.52%
2025-12-021.19101.1910-0.36%
2025-12-011.19531.19530.73%
2025-11-281.18661.18660.52%
2025-11-271.18051.18050.00%
2025-11-261.18051.18050.46%
2025-11-251.17511.17511.16%
2025-11-241.16161.16160.62%
2025-11-211.15451.1545-2.52%
2025-11-201.18431.1843-0.35%
557 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國智選積極3個月持有期混合(FOF)A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-0.66%-5.60%4.94%
20243.44%4.33%-0.89%
2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

31 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司023北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
033江蘇銀行股份有限公司054江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
069蘇州銀行股份有限公司163騰安基金銷售(深圳)有限公司
每頁顯示: 102050100
80 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、本基金是混合型基金中基金,本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,投資于QDII基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于20%,投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn),有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響,導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平,給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險(xiǎn)。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長期投資理念,重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范,但是基于投資范圍的規(guī)定,本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金可以投資于港股通標(biāo)的證券,投資風(fēng)險(xiǎn)包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港證券投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
4)本基金投資范圍包括港股通ETF,可能出現(xiàn)因港股通ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證券大幅波動、流動性不佳、受有關(guān)場外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因而引起價(jià)格較大波動、折溢價(jià)率和跟蹤誤差偏離合理區(qū)間等情形,從而導(dǎo)致本基金所持投資組合在資產(chǎn)估值上出現(xiàn)波動增大的風(fēng)險(xiǎn)。
5、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
6、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后,本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計(jì)算3個月的“最短持有期”, 投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起,方可申請辦理贖回業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。