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富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)Y

Y類份額
017263基金中基金中風險(R3)
017263
Y類份額

富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)Y

單位凈值(2025-12-02)

1.2053

累計凈值

1.2053

日漲跌

-0.21%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)Y

：10.56%
滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合全價指數(shù)收益率*50%

基金經(jīng)理

張子炎

上任時間:2020-03-23
碩士，曾任光大證券股份有限公司研究員、投資經(jīng)理助理，東方證券股份有限公司高級投資經(jīng)理、總監(jiān)；自2017年5月加入富國基金管理有限公司，歷任FOF基金經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)兼FOF基金經(jīng)理。自2019年05月起任富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國智鑫行業(yè)精選股票型基金中基金（FOF-LOF）基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國智浦穩(wěn)進12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國智盈穩(wěn)進12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國智悅穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國恒益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度股債蹺蹺板效應開始體現(xiàn)，偏股型基金指數(shù)錄得26.46%的顯著漲幅，但同期純債債基指數(shù)下跌了0.47%。從7月初的“反內(nèi)卷”行情開始，權益市場表現(xiàn)出行業(yè)輪動節(jié)奏加劇的特點，資源品、AI算力、新能源等板塊輪番表現(xiàn)，帶動指數(shù)逐級上行，“慢?！备窬謳砹肆己玫氖袌鲂Ч?；而債券市場則受到權益風險偏好提升帶來的壓力，疊加“反內(nèi)卷”政策帶來的物價上行預期，出現(xiàn)了震蕩回調(diào)的走勢，回吐了二季度來的大部分漲幅。以有色金屬為代表的大宗商品市場表現(xiàn)強勢，在美元信用受到?jīng)_擊、美聯(lián)儲獨立性一度遭到質(zhì)疑的背景下，黃金走出了四月下旬以來的震蕩橫盤期，創(chuàng)下新高。整體來看，三季度國內(nèi)經(jīng)濟增長保持平穩(wěn)態(tài)勢，基本面運行符合預期，權益資產(chǎn)表現(xiàn)和部分產(chǎn)業(yè)的中觀景氣變化以及產(chǎn)業(yè)邏輯的新催化關聯(lián)更大，這樣的市場環(huán)境有利于主動權益基金自下而上的alpha挖掘（當然，對自上而下的選手而言可能是挑戰(zhàn)）；而債市更多受到了資金情緒的影響，基本面定價線索的變化還有待進一步跟蹤；商品市場短期有博弈，但中長期投資邏輯并沒有發(fā)生變化。報告期內(nèi)，本基金適度調(diào)整了持倉權益資產(chǎn)的內(nèi)部結(jié)構，減少了前期漲幅較多的新興消費、創(chuàng)新藥等行業(yè)主題基金的配置，增加了成長寬基和alpha穩(wěn)定性較強、更加適應當前市場環(huán)境的均衡寬基品種的配置。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式（FOF）A為9.89%，富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式（FOF）Y為9.94%；同期業(yè)績比較基準收益率情況：富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式（FOF）A為7.84%，富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起式（FOF）Y為7.84%。

基金資料

基金名稱富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金簡稱富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)Y
基金代碼017263 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2022-11-15
基金類型基金中基金基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設置三年的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
1888.38萬元
投資目標
本基金在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理、基金優(yōu)選，期望實現(xiàn)與其承擔的風險相對應的長期穩(wěn)健回報，追求基金長期穩(wěn)健增值。
風險收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金還可投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額（包括QDII基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF，下同）、公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集證券投資基金），國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。本基金權益類資產(chǎn)（包括股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金）的戰(zhàn)略配置比例為55%，投資比例為基金資產(chǎn)的45%-60%。
業(yè)績比較基準
滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合全價指數(shù)收益率*50%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/300/0.0014,972,910.29/100.000/0.0014,972,910.29半年報
2024/12/310/0.0014,153,241.08/100.000/0.0014,153,241.08年報
2024/06/300/0.0013,264,434.33/100.000/0.0013,264,434.33半年報
2023/12/310/0.0011,616,774.58/100.000/0.0011,616,774.58年報
2023/06/300/0.009,709,149.14/100.000/0.009,709,149.14半年報
2022/12/310/0.003,130,229.23/100.000/0.003,130,229.23年報
2022/06/3010,000,000/35.6818,023,113.81/64.320/0.0028,023,113.81半年報
2021/12/3110,000,000/36.3517,512,039.44/63.650/0.0027,512,039.44年報

費率結(jié)構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.450%/年
基金托管費0.075%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元1.20%
100萬元≤M＜500萬元1.00%
M≥500萬元1000元/筆

以上費用在投資者申購基金過程中收取，本基金不收取贖回費。Y類基金份額可以豁免申購費用，詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務單獨設立，申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關規(guī)定。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資205,019,906.9886.3
固定收益投資11,476,477.324.83
其中:債券11,476,477.324.83
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計13,926,509.675.86
其他資產(chǎn)7,150,319.123.01
合計237,573,213.09100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國信用債債券A/B7.44%
  • 富國投資級信用債債券型E5.88%
  • 富國穩(wěn)健增長混合C4.73%
  • 富國通脹通縮主題輪動混合C3.37%
  • 富國景利純債債券A3.05%
  • 富國國有企業(yè)債債券C2.96%
  • 博道成長智航股票C2.83%
  • 富國短債債券型C2.57%
  • 景順長城品質(zhì)長青混合C2.44%
  • 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF2.18%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯(lián)方所管的基金
000191富國信用債債券A/B契約型開放式13272067.1017,520,455.787.44是
021430富國投資級信用債債券型E契約型開放式12917384.1313,833,226.665.88是
010625富國穩(wěn)健增長混合C契約型開放式13239901.6111,137,405.234.73是
015692富國通脹通縮主題輪動混合C契約型開放式1179882.847,927,632.803.37是
005171富國景利純債債券A契約型開放式6467707.667,184,329.673.05是
000141富國國有企業(yè)債債券C契約型開放式6928484.736,958,970.062.96是
013642博道成長智航股票C契約型開放式4600414.846,668,301.312.83否
006805富國短債債券型C契約型開放式5262696.456,052,627.192.57是
015751景順長城品質(zhì)長青混合C契約型開放式3139126.075,751,820.702.44否
159792富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF契約型，交易型開放式4787900.005,123,053.002.18是

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-021.20531.2053-0.21%
2025-12-011.20781.20780.42%
2025-11-281.20281.20280.23%
2025-11-271.20011.2001-0.03%
2025-11-261.20051.20050.39%
2025-11-251.19581.19580.67%
2025-11-241.18791.18790.26%
2025-11-211.18481.1848-1.45%
2025-11-201.20221.2022-0.22%
2025-11-191.20481.20480.06%
共 745 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)Y 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來-3.13%5.21%-8.34%
20240.39%10.35%-9.96%
2023-2.04%-4.68%2.64%
共 3 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 77 項數(shù)據(jù)

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 52 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規(guī)性風險、本基金的特有風險、稅負增加風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險。
本基金的特有風險包括：
1、基金運作的風險
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風險，有可能受到經(jīng)濟周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。同時，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導致基金終止的風險。
另外，本基金除了承擔投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用外，還須承擔本基金本身的管理費、托管費和銷售費用，因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、港股通標的股票投資風險
本基金還可投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
3、資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
4、基金投資存托憑證的風險
本基金投資存托憑證在承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
5、本基金最短持有期限不短于3年，基金份額持有人在最短持有期到期日前，不能提出贖回申請，故在最短持有期到期日前將面臨不能贖回的風險。
6、本基金的名稱中包含“養(yǎng)老目標”字樣，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾，基金管理人在此特別提示投資者：本基金不保本，可能發(fā)生虧損。
7、本基金運作過程中可能出現(xiàn)不符合相關條件從而被移出個人養(yǎng)老金基金名錄的情形，屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風險。
8、公募REITs投資風險
本基金投資公募REITs可能面臨的風險包括但不限于基金價格波動風險、基礎設施項目運營風險、基礎設施估值無法體現(xiàn)公允價值的風險、基金份額交易價格折溢價風險、流動性風險、終止上市風險、政策調(diào)整風險、利益沖突風險。