管理书籍排行榜,小说阅读网

富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y

Y類份額

017260基金中基金中風(fēng)險(R3)

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

017260

Y類份額

富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y

購買定投

單位凈值(2025-12-02)

1.1654

累計凈值

1.2204

日漲跌

-0.09%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y

：6.42%

中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理

張子炎

上任時間:2019-05-31

碩士，曾任光大證券股份有限公司研究員、投資經(jīng)理助理，東方證券股份有限公司高級投資經(jīng)理、總監(jiān)；自2017年5月加入富國基金管理有限公司，歷任FOF基金經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)兼FOF基金經(jīng)理。自2019年05月起任富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國智鑫行業(yè)精選股票型基金中基金（FOF-LOF）基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國智浦穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國智盈穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國智悅穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國恒益3個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

2025-09-30

業(yè)績表現(xiàn)說明

本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）A為3.52%，富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）Y為3.54%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）A為2.15%，富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合（FOF）Y為2.15%。

基金資料

基金名稱	富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）	基金簡稱	富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y
基金代碼	017260	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國建設(shè)銀行股份有限公司	基金份額生效日	2022-11-15
基金類型	基金中基金	基金風(fēng)險等級	R3
運作方式	其他開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	對每份基金份額設(shè)置1年的最短持有期限	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	3740.44萬元

投資目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理、基金優(yōu)選，期望實現(xiàn)與其承擔(dān)的風(fēng)險相對應(yīng)的長期穩(wěn)健回報，追求基金長期穩(wěn)健增值。

風(fēng)險收益特征

本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（包括QDII 基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF，下同）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金），國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。本基金權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金）的戰(zhàn)略配置比例為25%，投資比例為基金資產(chǎn)的15%-30%。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20%

截止日期	機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2025/06/30	0/0.00	32,187,558.30/100.00	0/0.00	32,187,558.30	半年報
2024/12/31	0/0.00	29,611,319.27/100.00	0/0.00	29,611,319.27	年報
2024/06/30	0/0.00	28,018,855.35/100.00	0/0.00	28,018,855.35	半年報
2023/12/31	0/0.00	25,770,001/100.00	0/0.00	25,770,001	年報
2023/06/30	0/0.00	18,317,930.36/100.00	0/0.00	18,317,930.36	半年報
2022/12/31	0/0.00	7,472,730.80/100.00	0/0.00	7,472,730.80	年報
2022/06/30	17,161,728.72/1.36	1,245,386,034/98.64	0/0.00	1,262,547,762.72	半年報
2021/12/31	18,462,615.59/0.86	2,122,306,667.18/99.14	0/0.00	2,140,769,282.77	年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.300%/年
基金托管費	0.075%/年
銷售服務(wù)費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	0.80%
	100萬元≤M＜500萬元	0.60%
	M≥500萬元	1000元/筆

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)

以上費用在投資者申購基金過程中收取，本基金不收取贖回費。Y類基金份額可以豁免申購費用，詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨設(shè)立，申贖安排、資金賬戶管理等事項應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。

投資組合

2025 第三季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	--	0
其中:股票	--	0
基金投資	359,258,582.92	90.34
固定收益投資	22,044,469.78	5.54
其中:債券	22,044,469.78	5.54
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	12,677,855.07	3.19
其他資產(chǎn)	3,681,583.89	0.93
合計	397,662,491.66	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
019773	25國債08	179000	18,013,544.85	4.59
019766	25國債01	40000	4,030,924.93	1.03

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
000191	富國信用債債券A/B	契約型開放式	49992546.41	65,995,160.52	16.80	是
100058	富國產(chǎn)業(yè)債債券A/B	契約型開放式	53753984.08	65,483,103.41	16.67	是
100018	富國天利增長債券A/B	契約型開放式	46247435.38	62,651,400.71	15.95	是
004920	富國泓利純債債券型發(fā)起式A	契約型開放式	40309937.29	42,748,688.50	10.88	是
005171	富國景利純債債券A	契約型開放式	18543455.69	20,598,070.58	5.24	是
019191	富國純債債券發(fā)起式E	契約型開放式	14410638.96	15,972,752.22	4.07	是
021430	富國投資級信用債債券型E	契約型開放式	9336196.43	9,998,132.76	2.54	是
008319	博道久航混合C	契約型開放式	3331488.61	5,914,391.73	1.51	否
518680	富國上海金ETF	交易型開放式	665994.00	5,803,471.72	1.48	是
010625	富國穩(wěn)健增長混合C	契約型開放式	5752618.24	4,839,102.46	1.23	是

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-12-02	1.1654	1.2204	-0.09%
2025-12-01	1.1665	1.2215	0.16%
2025-11-28	1.1646	1.2196	0.11%
2025-11-27	1.1633	1.2183	-0.02%
2025-11-26	1.1635	1.2185	0.04%
2025-11-25	1.1630	1.2180	0.20%
2025-11-24	1.1607	1.2157	0.09%
2025-11-21	1.1597	1.2147	-0.45%
2025-11-20	1.1650	1.2200	-0.09%
2025-11-19	1.1660	1.2210	0.03%

共 745 項數(shù)據(jù)

首頁 1 2 3 4 5... 尾頁

時間	富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y	業(yè)績基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	2.40%	6.47%	-4.07%
2024	2.28%	7.24%	-4.96%
2023	1.04%	-0.64%	1.68%

權(quán)益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2025-01-09	0.2
2024-01-10	0.15
2023-01-10	0.2

基金公告

共 123 項數(shù)據(jù)

首頁 1 2 3 4 5... 尾頁

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱	機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱
003	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司	004	中國銀行股份有限公司
005	中國建設(shè)銀行股份有限公司	006	交通銀行股份有限公司
007	招商銀行股份有限公司	008	中信銀行股份有限公司
009	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司	011	興業(yè)銀行股份有限公司
012	中國光大銀行股份有限公司	014	中國民生銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 51 項數(shù)據(jù)

首頁 1 2 3 4 5... 尾頁

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、基金運作的風(fēng)險
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。同時，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用（其中申購本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購費、贖回費（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計入基金財產(chǎn)的贖回費用）、銷售服務(wù)費等）外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費、托管費和銷售費用（其中不收取基金財產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費），因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
3、本基金最短持有期限不短于1年，基金份額持有人在最短持有期到期日前，不能提出贖回申請，故在最短持有期到期日前將面臨不能贖回的風(fēng)險。
4、基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
5、本基金的名稱中包含“養(yǎng)老目標(biāo)”字樣，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾，基金管理人在此特別提示投資者：本基金不保本，可能發(fā)生虧損。敬請投資者根據(jù)年齡、退休日期和收入水平選擇合適的養(yǎng)老基金。
6、本基金運作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出個人養(yǎng)老金基金名錄的情形，屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風(fēng)險。