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富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A

A類份額
014673基金中基金中高風險(R4)
014673
A類份額

富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A

單位凈值(2025-12-03)

0.9861

累計凈值

0.9861

日漲跌

-1.74%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A

24.57%
中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

基金經(jīng)理

蔡卡爾

上任時間:2022-01-11
碩士,自2013年8月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、量化投資部量化投資副總監(jiān);現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2017年01月起任富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年01月起任富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年09月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年09月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年11月起任富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國滬深300ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

田希蒙

上任時間:2023-01-31
碩士,自2017年5月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量投資經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年04月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2024年10月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年05月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2025年08月起任富國中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年09月起任富國中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
港股互聯(lián)網(wǎng)公司在國產(chǎn)AI突破發(fā)展情況下,估值從低估的狀態(tài)回歸合理估值。8月底互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)布超預(yù)期財報,市場對部分互聯(lián)網(wǎng)公司從“電商公司”向“科技公司”的估值重構(gòu)預(yù)期迅速升溫。一些互聯(lián)網(wǎng)公司也充分受益于國內(nèi)AI的發(fā)展,市場整體較為看好。
報告期內(nèi),本基金作為被動式指數(shù)基金,嚴格執(zhí)行以目標ETF為主要投資標的,致力于將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。
三季度標的指數(shù)成分股未發(fā)生重大調(diào)整,運作以應(yīng)對日常的成分股公司事件(如配股、分紅等)為主,并對基金的申購贖回情況進行流動性管理,以維持投資組合與指數(shù)權(quán)重的一致性。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A為19.79%,富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C為19.73%;同期業(yè)績比較基準收益率情況:富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A為20.75%,富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C為20.75%。

基金資料

基金名稱富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡稱富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A
基金代碼014673 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2022-01-11
基金類型基金中基金基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
27.56億元
投資目標
本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。
風險收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金投資港股通標的股票,將承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的標的指數(shù)為中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),目標ETF為富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票、港股通標的股票)、存托憑證、債券(包含國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準
中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/303,183,135,909.13/87.92437,186,303.30/12.080/0.003,620,322,212.43半年報
2024/12/31309,705,793.01/60.33203,671,435.88/39.670/0.00513,377,228.89年報
2024/06/30309,404,230.75/51.79287,978,091.34/48.210/0.00597,382,322.09半年報
2023/12/31111,693,020.56/42.57150,662,341.79/57.430/0.00262,355,362.35年報
2023/06/3051,385,263.22/30.00119,922,478.95/70.000/0.00171,307,742.17半年報
2022/12/3149,358,020.26/31.96105,090,744.46/68.040/0.00154,448,764.72年報
2022/06/3010,002,250.23/17.1348,376,127.66/82.870/0.0058,378,377.89半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.20%0.12%
100萬元≤M<500萬元0.80%0.08%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資10,068,145,330.9289.08
固定收益投資632,665,229.875.6
其中:債券632,665,229.875.6
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計437,200,235.153.87
其他資產(chǎn)164,522,583.891.46
合計11,302,533,379.83100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 25國債132.34%
  • 25國債012.19%
  • 25國債081.07%
  • 24國債210.37%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01978525國債132473000247,789,111.972.34
01976625國債012306000232,382,822.312.19
01977325國債081129000113,616,157.181.07
01975824國債2138400038,877,138.410.37

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF95.04%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
--富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF交易型開放式--10,068,145,330.9295.04--

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-030.98610.9861-1.74%
2025-12-021.00361.0036-0.88%
2025-12-011.01251.01250.46%
2025-11-281.00791.0079-0.08%
2025-11-271.00871.0087-0.79%
2025-11-261.01671.0167-0.26%
2025-11-251.01941.01941.44%
2025-11-241.00491.00492.81%
2025-11-210.97740.9774-2.47%
2025-11-201.00221.0022-0.37%
940 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來-20.64%-15.60%-5.04%
202421.96%26.21%-4.25%
2023-23.82%-22.15%-1.67%
3 項數(shù)據(jù)

0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

49 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
004中國銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
012中國光大銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
017華夏銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
124 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風險,基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險,投資于目標ETF基金帶來的風險,以及基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括:1、投資于目標ETF基金帶來的風險
本基金為目標ETF聯(lián)接基金,投資于目標ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因此,本基金將面臨例如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF特有風險、目標ETF的技術(shù)風險等風險。
2、指數(shù)化投資的風險
(1)標的指數(shù)的風險,包括標的指數(shù)波動的風險、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、標的指數(shù)變更的風險。
(2)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
(3)成份股停牌的風險;
(4)指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
本基金標的指數(shù)的編制機構(gòu)為中證指數(shù)有限公司,標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護,未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護。
3、股指期貨、國債期貨的投資風險
雖然本基金對股指期貨、國債期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影響。
4、股票期權(quán)的投資風險
本基金可投資股票期權(quán),投資股票期權(quán)所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險以及各類操作風險。
5、資產(chǎn)支持證券的投資風險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
6、融資的特殊風險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù),可能面臨杠桿風險、強制平倉風險、授信額度風險、融資成本增加的風險及標的證券暫停交易或終止上市的風險。
7、基金參與轉(zhuǎn)融通出借業(yè)務(wù)的風險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風險、市場風險、其他風險。
8、終止清盤風險
基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日,若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元的,本基金應(yīng)當按照基金合同約定的程序進行清算并終止;基金合同生效三年后繼續(xù)存續(xù)的,自基金合同生效滿三年后的基金存續(xù)期內(nèi),連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當終止基金合同;出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。因此,本基金存在著無法存續(xù)的風險。
9、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風險。
10、港股投資風險
本基金投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。