單位凈值(2025-03-27)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014034 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-10-11 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 115.38萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.150%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% |
| 2025-03-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0061 | 1.0061 | -0.04% |
| 2025-03-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% |
| 2025-03-21 | 1.0063 | 1.0063 | -0.19% |
| 2025-03-20 | 1.0082 | 1.0082 | -0.03% |
| 2025-03-19 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% |
| 2025-03-18 | 1.0087 | 1.0087 | 0.12% |
| 2025-03-17 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% |
| 2025-03-14 | 1.0077 | 1.0077 | 0.29% |
富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)清算報(bào)告
2025-04-18富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
2025-04-01富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的提示性公告
2025-03-26關(guān)于富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)暫停申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-03-26關(guān)于富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的提示性公告
2025-03-19關(guān)于富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的提示性公告
2025-03-05富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31