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富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E

E類份額
013796基金中基金中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-12-02)

1.0434

累計凈值

1.0434

日漲跌

-0.45%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E

：24.32%
滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理

石婧

上任時間:2023-08-11
碩士，曾任工銀瑞信基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)助理，平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司助理組合經(jīng)理、研究經(jīng)理、投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司FOF基金經(jīng)理；自2022年3月加入富國基金管理有限公司，自2022年7月起歷任高級FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)兼高級FOF基金經(jīng)理。自2023年08月起任富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國智華穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年12月起任富國智恒穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
本季度股票市場震蕩上漲，整季度看漲幅顯著，市場逐步形成了牛市氛圍。經(jīng)濟(jì)方面整體平穩(wěn)，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資相比二季度略有回落，房地產(chǎn)投資和基建整體略有放緩，制造業(yè)投資邊際底部企穩(wěn)，工業(yè)增加值延續(xù)穩(wěn)健增長。出口呈現(xiàn)韌性，略超出我們之前的預(yù)期，隨著全球關(guān)稅環(huán)境延續(xù)改善，全球主要經(jīng)濟(jì)體的需求大部分在同步企穩(wěn)，出口超預(yù)期的表現(xiàn)可能會延續(xù)。消費市場還在繼續(xù)回落。政策方面，9月新增了服務(wù)消費的刺激措施，以舊換新補(bǔ)貼額度按預(yù)期下達(dá)，反內(nèi)卷相關(guān)政策對產(chǎn)能過剩行業(yè)的盈利能力形成托底，新型政策性金融工具全部用于補(bǔ)充項目資本金，項目將加快開工建設(shè)形成實物工作量，預(yù)計利好后續(xù)的基建投資。我們一直密切關(guān)注的價格指數(shù)在8月有邊際企穩(wěn)的跡象，后續(xù)仍需持續(xù)觀察。資金面延續(xù)寬松。本季度股票市場的整體風(fēng)險偏好出現(xiàn)顯著上行，股票市場形成連續(xù)賺錢效應(yīng)引發(fā)了廣泛關(guān)注，成長風(fēng)格顯著跑贏價值風(fēng)格。
我們的基金繼續(xù)對基金組合進(jìn)行優(yōu)化，部分減持了量化類基金、消費和醫(yī)藥類基金，少量增加了科技類基金和周期類基金，組合風(fēng)格均衡略偏成長。后續(xù)我們將持續(xù)優(yōu)化基金組合，在整體風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上、尋求穩(wěn)定可持續(xù)的超額收益，以期獲得長期高勝率的超額回報。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國智申精選3個月持有期混合（FOF）A為22.03%，富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E為21.78%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國智申精選3個月持有期混合（FOF）A為13.79%，富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E為13.79%。

基金資料

基金名稱富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金簡稱富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E
基金代碼013796 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2022-01-07
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
5219.19萬元
投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略，進(jìn)行積極主動的投資管理，力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（包括商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF，下同）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金，不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金），國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；其中，股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%，投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一： 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,964,543.55/2.2884,202,463.87/97.720/0.0086,167,007.42半年報
2024/12/311,964,543.55/2.0892,669,772.11/97.920/0.0094,634,315.66年報
2024/06/302,964,543.55/2.81102,561,941.48/97.190/0.00105,526,485.03半年報
2023/12/312,964,543.55/2.45117,924,955.42/97.550/0.00120,889,498.97年報
2023/06/302,964,543.55/2.13135,951,858.22/97.870/0.00138,916,401.77半年報
2022/12/312,964,543.55/1.90153,149,526.84/98.100/0.00156,114,070.39年報
2022/06/302,964,543.55/1.66175,706,924.69/98.340/0.00178,671,468.24半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E：0.80%/年

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資89,667,416.5190.3
固定收益投資5,340,975.535.38
其中:債券5,340,975.535.38
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計1,910,722.131.92
其他資產(chǎn)2,382,421.452.4
合計99,300,799.18100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25國債015.44%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國債01530005,340,975.535.44

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合C8.07%
  • 招商量化精選股票發(fā)起式C7.57%
  • 景順長城品質(zhì)長青混合C6.14%
  • 景順長城周期優(yōu)選混合C5.67%
  • 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C5.21%
  • 華安品質(zhì)甄選混合C4.36%
  • 華夏招鑫鴻瑞混合C4.34%
  • 嘉實創(chuàng)新先鋒混合C3.84%
  • 廣發(fā)中證港股通非銀ETF3.61%
  • 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF3.58%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
011306富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合C契約型開放式2115794.717,923,651.198.07是
007950招商量化精選股票發(fā)起式C契約型開放式2155141.217,438,254.377.57否
015751景順長城品質(zhì)長青混合C契約型開放式3291872.836,031,698.596.14否
018505景順長城周期優(yōu)選混合C契約型開放式3261398.715,569,164.445.67否
018994中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C契約型開放式1700038.725,122,556.675.21否
013681華安品質(zhì)甄選混合C契約型開放式3433392.624,280,410.584.36是
018731華夏招鑫鴻瑞混合C契約型開放式2048375.014,262,463.564.34否
009995嘉實創(chuàng)新先鋒混合C契約型開放式2354735.923,772,757.893.84否
513750廣發(fā)中證港股通非銀ETF交易型開放式2149000.003,550,148.003.61否
159792富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF契約型，交易型開放式3290000.003,520,300.003.58是

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-021.04341.0434-0.45%
2025-12-011.04811.04810.82%
2025-11-281.03961.03960.51%
2025-11-271.03431.03430.11%
2025-11-261.03321.03320.51%
2025-11-251.02801.02801.39%
2025-11-241.01391.01390.50%
2025-11-211.00891.0089-2.98%
2025-11-201.03991.0399-0.38%
2025-11-191.04391.0439-0.01%
共 908 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-16.99%-12.97%-4.02%
20241.82%13.08%-11.26%
2023-8.56%-8.71%0.15%
共 3 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
007招商銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
163騰安基金銷售（深圳）有限公司210富國基金管理有限公司
305螞蟻（杭州）基金銷售有限公司309上海利得基金銷售有限公司
348上海萬得基金銷售有限公司360泰信財富基金銷售有限公司
362上海基煜基金銷售有限公司378珠海盈米基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 25 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。
由于投資其他基金存在銷售費用和本基金的運營費用，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險包括：
1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
3、終止清盤風(fēng)險
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
4、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險
基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算3個月的最短持有期，投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起，方可申請辦理贖回業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。
本基金的資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、存托憑證投資風(fēng)險等詳見招募說明書。