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富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A

A類份額
013795基金中基金中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-02)

1.0908

累計(jì)凈值

1.0908

日漲跌

-0.45%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A

25.32%
滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理

石婧

上任時(shí)間:2023-08-11
碩士,曾任工銀瑞信基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)助理,平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司助理組合經(jīng)理、研究經(jīng)理、投資經(jīng)理,中銀基金管理有限公司FOF基金經(jīng)理;自2022年3月加入富國(guó)基金管理有限公司,自2022年7月起歷任高級(jí)FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān);現(xiàn)任富國(guó)基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)兼高級(jí)FOF基金經(jīng)理。自2023年08月起任富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年08月起任富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年08月起任富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2025年12月起任富國(guó)智恒穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
本季度股票市場(chǎng)震蕩上漲,整季度看漲幅顯著,市場(chǎng)逐步形成了牛市氛圍。經(jīng)濟(jì)方面整體平穩(wěn),城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資相比二季度略有回落,房地產(chǎn)投資和基建整體略有放緩,制造業(yè)投資邊際底部企穩(wěn),工業(yè)增加值延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。出口呈現(xiàn)韌性,略超出我們之前的預(yù)期,隨著全球關(guān)稅環(huán)境延續(xù)改善,全球主要經(jīng)濟(jì)體的需求大部分在同步企穩(wěn),出口超預(yù)期的表現(xiàn)可能會(huì)延續(xù)。消費(fèi)市場(chǎng)還在繼續(xù)回落。政策方面,9月新增了服務(wù)消費(fèi)的刺激措施,以舊換新補(bǔ)貼額度按預(yù)期下達(dá),反內(nèi)卷相關(guān)政策對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的盈利能力形成托底,新型政策性金融工具全部用于補(bǔ)充項(xiàng)目資本金,項(xiàng)目將加快開工建設(shè)形成實(shí)物工作量,預(yù)計(jì)利好后續(xù)的基建投資。我們一直密切關(guān)注的價(jià)格指數(shù)在8月有邊際企穩(wěn)的跡象,后續(xù)仍需持續(xù)觀察。資金面延續(xù)寬松。本季度股票市場(chǎng)的整體風(fēng)險(xiǎn)偏好出現(xiàn)顯著上行,股票市場(chǎng)形成連續(xù)賺錢效應(yīng)引發(fā)了廣泛關(guān)注,成長(zhǎng)風(fēng)格顯著跑贏價(jià)值風(fēng)格。
我們的基金繼續(xù)對(duì)基金組合進(jìn)行優(yōu)化,部分減持了量化類基金、消費(fèi)和醫(yī)藥類基金,少量增加了科技類基金和周期類基金,組合風(fēng)格均衡略偏成長(zhǎng)。后續(xù)我們將持續(xù)優(yōu)化基金組合,在整體風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上、尋求穩(wěn)定可持續(xù)的超額收益,以期獲得長(zhǎng)期高勝率的超額回報(bào)。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況:富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A為22.03%,富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)E為21.78%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A為13.79%,富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)E為13.79%。

基金資料

基金名稱富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡(jiǎn)稱富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A
基金代碼013795 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2022-01-07
基金類型基金中基金基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
4604.33萬(wàn)元
投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略,進(jìn)行積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為持有人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金份額(包括商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF,下同)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金,不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金),國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%,投資于貨幣市場(chǎng)基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。其中,計(jì)入上述權(quán)益類資產(chǎn)的偏股混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2、根據(jù)基金披露的定期報(bào)告,最近四個(gè)季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/300/0.0063,667,283.23/100.000/0.0063,667,283.23半年報(bào)
2024/12/310/0.0067,243,531.36/100.000/0.0067,243,531.36年報(bào)
2024/06/300/0.0077,063,022.93/100.000/0.0077,063,022.93半年報(bào)
2023/12/310/0.0082,188,427.55/100.000/0.0082,188,427.55年報(bào)
2023/06/300/0.0090,143,389.10/100.000/0.0090,143,389.10半年報(bào)
2022/12/310/0.0093,434,772.39/100.000/0.0093,434,772.39年報(bào)
2022/06/300/0.0097,530,046.24/100.000/0.0097,530,046.24半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.000%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.50%0.15%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元1.20%0.12%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<365天2.00%
365天≤N<730天1.00%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資89,667,416.5190.3
固定收益投資5,340,975.535.38
其中:債券5,340,975.535.38
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)1,910,722.131.92
其他資產(chǎn)2,382,421.452.4
合計(jì)99,300,799.18100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25國(guó)債015.44%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國(guó)債01530005,340,975.535.44

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30
  • 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合C8.07%
  • 招商量化精選股票發(fā)起式C7.57%
  • 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合C6.14%
  • 景順長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合C5.67%
  • 中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C5.21%
  • 華安品質(zhì)甄選混合C4.36%
  • 華夏招鑫鴻瑞混合C4.34%
  • 嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C3.84%
  • 廣發(fā)中證港股通非銀ETF3.61%
  • 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF3.58%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
011306富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合C契約型開放式2115794.717,923,651.198.07
007950招商量化精選股票發(fā)起式C契約型開放式2155141.217,438,254.377.57
015751景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合C契約型開放式3291872.836,031,698.596.14
018505景順長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合C契約型開放式3261398.715,569,164.445.67
018994中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C契約型開放式1700038.725,122,556.675.21
013681華安品質(zhì)甄選混合C契約型開放式3433392.624,280,410.584.36
018731華夏招鑫鴻瑞混合C契約型開放式2048375.014,262,463.564.34
009995嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C契約型開放式2354735.923,772,757.893.84
513750廣發(fā)中證港股通非銀ETF交易型開放式2149000.003,550,148.003.61
159792富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF契約型,交易型開放式3290000.003,520,300.003.58

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-021.09081.0908-0.45%
2025-12-011.09571.09570.83%
2025-11-281.08671.08670.52%
2025-11-271.08111.08110.10%
2025-11-261.08001.08000.51%
2025-11-251.07451.07451.39%
2025-11-241.05981.05980.51%
2025-11-211.05441.0544-2.98%
2025-11-201.08681.0868-0.39%
2025-11-191.09101.0910-0.01%
908 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)-13.86%-12.97%-0.89%
20242.63%13.08%-10.45%
2023-7.25%-8.71%1.46%
3 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

54 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
007招商銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
163騰安基金銷售(深圳)有限公司210富國(guó)基金管理有限公司
305螞蟻(杭州)基金銷售有限公司309上海利得基金銷售有限公司
348上海萬(wàn)得基金銷售有限公司360泰信財(cái)富基金銷售有限公司
362上?;匣痄N售有限公司378珠海盈米基金銷售有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
26 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、本基金是混合型基金中基金,存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn),有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境或基金管理人對(duì)市場(chǎng)所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響,導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平,給基金投資組合的績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)被投資基金的評(píng)估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來(lái)一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現(xiàn)可能在特定時(shí)期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長(zhǎng)期投資理念,重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范,但是基于投資范圍的規(guī)定,本基金無(wú)法完全規(guī)避基金市場(chǎng)、股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
由于投資其他基金存在銷售費(fèi)用和本基金的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,本基金最終獲取的回報(bào)與直接投資于其他基金獲取的回報(bào)存在差異。
2、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險(xiǎn)包括:
1)本基金將通過(guò)“港股通”投資于香港市場(chǎng),在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙,從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
3、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會(huì)。因而,本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后,本基金對(duì)每一份認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額分別計(jì)算3個(gè)月的最短持有期,投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個(gè)工作日起,方可申請(qǐng)辦理贖回業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)等詳見招募說(shuō)明書。