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富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C

C類份額
013794基金中基金中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-12-03)

0.9232

累計凈值

0.9232

日漲跌

-0.39%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C

19.54%
滬深300指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

王登元

上任時間:2021-11-25
碩士,曾任原興業(yè)全球基金管理有限公司研究員,興業(yè)證券股份有限公司投資經(jīng)理;自2016年10月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、定量投資經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、FOF基金經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理,兼任富國基金高級FOF基金經(jīng)理。自2019年09月起任富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2022年03月起任富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2022年03月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2022年06月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年05月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國盈和臻選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度初的政治局會議強化了“保目標、強信心”的政策導(dǎo)向,面對今年以來“主要經(jīng)濟指標表現(xiàn)良好”的現(xiàn)狀,更多強調(diào)存量政策落實落細,但“增強靈活性預(yù)見性”意味著經(jīng)濟波動時或見到增量政策適時加力。上半年財政發(fā)力已較充分,考慮到完成全年目標壓力不大,下半年新增量政策的推出或以經(jīng)濟改善勢頭減弱為條件。

權(quán)益市場來看,增量資金的持續(xù)流入是三季度行情上行的主要支撐。兩融余額繼續(xù)突破新高,顯示A股市場風(fēng)險偏好的提升。除了兩融資金的推動,長期視角下,居民存款搬家和外資回流的敘事共振正續(xù)寫流動性的新篇章。一方面,隨著股市賺錢效應(yīng)的顯現(xiàn),居民存款搬家趨勢漸顯。另一方面,歷史上,當美聯(lián)儲開啟降息周期,全球流動性改善,市場風(fēng)險偏好抬升。隨著美聯(lián)儲降息周期重啟,疊加國內(nèi)擴內(nèi)需、反內(nèi)卷等政策的持續(xù)發(fā)力,AI革命和中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型“突圍”的共振,為進一步上漲提供有利條件。配置上重點關(guān)注:1)產(chǎn)業(yè)趨勢:科技成長修復(fù)空間仍在,下半年重磅催化仍可期;2)政策指引:根據(jù)政策節(jié)奏增加對存在政策傾斜的內(nèi)需消費細分、以及反內(nèi)卷方向的關(guān)注;3)關(guān)注生息資產(chǎn)的性價比:低利率時代,生息資產(chǎn)仍是底倉選擇。
操作上圍繞經(jīng)濟結(jié)構(gòu)增長亮點板塊和經(jīng)濟復(fù)蘇作為主要配置方向,組合通過優(yōu)選選股alpha較高、alpha穩(wěn)定性較好的標的實現(xiàn)配置。產(chǎn)品整體繼續(xù)保持一貫定位,力爭通過優(yōu)選個基、合理調(diào)整組合以期獲得長期穩(wěn)健的權(quán)益市場回報。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A為23.54%,富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C為23.41%;同期業(yè)績比較基準收益率情況:富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A為13.79%,富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C為13.79%。

基金資料

基金名稱富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡稱富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C
基金代碼013794 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司基金份額生效日2021-11-25
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
1643.33萬元
投資目標
本基金在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略,進行積極主動的投資管理,力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(包括商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF,下同)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集證券投資基金,不包括QDII基金和香港互認基金),國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%,投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中,計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2、根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績比較基準
滬深300指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/300/0.0019,334,149.13/100.000/0.0019,334,149.13半年報
2024/12/310/0.0020,285,144.58/100.000/0.0020,285,144.58年報
2024/06/300/0.0021,501,906.93/100.000/0.0021,501,906.93半年報
2023/12/310/0.0022,418,259.85/100.000/0.0022,418,259.85年報
2023/06/300/0.0024,781,757.81/100.000/0.0024,781,757.81半年報
2022/12/310/0.0028,098,821.73/100.000/0.0028,098,821.73年報
2022/06/300/0.0029,287,551.39/100.000/0.0029,287,551.39半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資256,206,478.6489.77
固定收益投資15,005,063.375.26
其中:債券15,005,063.375.26
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計1,178,416.240.41
其他資產(chǎn)13,024,718.954.56
合計285,414,677.20100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 25國債012.70%
  • 25國債082.59%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國債01760007,658,757.372.70
01977325國債08730007,346,306.002.59

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國穩(wěn)健增長混合C9.72%
  • 富國品質(zhì)生活混合C8.64%
  • 富國新材料新能源混合C7.61%
  • 富國文體健康股票C7.43%
  • 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C6.73%
  • 富國天源滬港深平衡混合C6.65%
  • 富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C6.06%
  • 富國港股通策略精選混合C5.80%
  • 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C5.58%
  • 富國周期優(yōu)勢混合C5.03%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
010625富國穩(wěn)健增長混合C契約型開放式32748080.4727,547,685.299.72
013047富國品質(zhì)生活混合C契約型開放式13263999.7224,482,690.688.64
014243富國新材料新能源混合C契約型開放式10221152.6421,579,919.577.61
011125富國文體健康股票C契約型開放式7050161.6921,058,832.977.43
011117富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型C契約型開放式7663882.8119,076,170.706.73
014931富國天源滬港深平衡混合C契約型開放式6971928.9318,859,067.766.65
011114富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C契約型開放式9846954.8217,181,951.476.06
011636富國港股通策略精選混合C契約型開放式14239467.1416,453,704.285.80
019362富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C契約型開放式8761101.0115,825,176.755.58
011565富國周期優(yōu)勢混合C契約型開放式5619578.1914,244,506.805.03

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-030.92320.9232-0.39%
2025-12-020.92680.9268-0.37%
2025-12-010.93020.93020.77%
2025-11-280.92310.92310.49%
2025-11-270.91860.9186-0.02%
2025-11-260.91880.91880.66%
2025-11-250.91280.91281.03%
2025-11-240.90350.90350.61%
2025-11-210.89800.8980-2.66%
2025-11-200.92250.9225-0.37%
948 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來-22.68%-14.27%-8.41%
20244.12%13.08%-8.96%
2023-4.02%-8.71%4.69%
2022-22.33%-17.37%-4.96%
4 項數(shù)據(jù)

0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

45 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
046東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司069蘇州銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
80 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險,大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險,基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險,基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括:1、本基金是混合型基金中基金,存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險,有可能受到經(jīng)濟周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響,導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平,給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念,重視基金投資風(fēng)險的防范,但是基于投資范圍的規(guī)定,本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。
2、本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。內(nèi)地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險。
4、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風(fēng)險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
5、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外,還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
6、終止清盤風(fēng)險
基金合同生效后,連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
7、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險
基金合同生效后,本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算12個月的“最短持有期”, 投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起,方可申請辦理贖回業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。