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富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A

A類份額
012638基金中基金中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-12-02)

0.9463

累計凈值

0.9463

日漲跌

-0.42%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A

：24.99%
中證800指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

石婧

上任時間:2023-08-11
碩士，曾任工銀瑞信基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)助理，平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司助理組合經(jīng)理、研究經(jīng)理、投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司FOF基金經(jīng)理；自2022年3月加入富國基金管理有限公司，自2022年7月起歷任高級FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)兼高級FOF基金經(jīng)理。自2023年08月起任富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國智華穩(wěn)進12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年12月起任富國智恒穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
本季度股票市場震蕩上漲，整季度看漲幅顯著，市場逐步形成了牛市氛圍。經(jīng)濟方面整體平穩(wěn)，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資相比二季度略有回落，房地產(chǎn)投資和基建整體略有放緩，制造業(yè)投資邊際底部企穩(wěn)，工業(yè)增加值延續(xù)穩(wěn)健增長。出口呈現(xiàn)韌性，略超出我們之前的預(yù)期，隨著全球關(guān)稅環(huán)境延續(xù)改善，全球主要經(jīng)濟體的需求大部分在同步企穩(wěn)，出口超預(yù)期的表現(xiàn)可能會延續(xù)。消費市場還在繼續(xù)回落。政策方面，9月新增了服務(wù)消費的刺激措施，以舊換新補貼額度按預(yù)期下達(dá)，反內(nèi)卷相關(guān)政策對產(chǎn)能過剩行業(yè)的盈利能力形成托底，新型政策性金融工具全部用于補充項目資本金，項目將加快開工建設(shè)形成實物工作量，預(yù)計利好后續(xù)的基建投資。我們一直密切關(guān)注的價格指數(shù)在8月有邊際企穩(wěn)的跡象，后續(xù)仍需持續(xù)觀察。資金面延續(xù)寬松。本季度股票市場的整體風(fēng)險偏好出現(xiàn)顯著上行，股票市場形成連續(xù)賺錢效應(yīng)引發(fā)了廣泛關(guān)注，成長風(fēng)格顯著跑贏價值風(fēng)格。
我們的基金繼續(xù)對基金組合進行優(yōu)化，部分減持了量化類基金、消費和醫(yī)藥類基金，少量增加了科技類基金和周期類基金，組合風(fēng)格均衡略偏成長。后續(xù)我們將持續(xù)優(yōu)化基金組合，在整體風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上、尋求穩(wěn)定可持續(xù)的超額收益，以期獲得長期高勝率的超額回報。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A為21.83%，富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C為21.71%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A為15.28%，富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）C為15.28%。

基金資料

基金名稱富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金簡稱富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A
基金代碼012638 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司基金份額生效日2021-09-29
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
3.42億元
投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略，進行積極主動的投資管理，力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金），國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；其中，股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%，投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一： 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3019,595,336.08/5.19357,765,801.28/94.810/0.00377,361,137.36半年報
2024/12/3119,595,336.08/4.87382,833,440.80/95.130/0.00402,428,776.88年報
2024/06/3019,595,336.08/4.50416,333,046.15/95.500/0.00435,928,382.23半年報
2023/12/3119,595,336.08/4.23443,122,755.38/95.770/0.00462,718,091.46年報
2023/06/3019,595,336.08/3.88485,366,019.46/96.120/0.00504,961,355.54半年報
2022/12/3119,595,336.08/3.71509,204,252.16/96.290/0.00528,799,588.24年報
2022/06/3019,595,336.08/3.52536,781,697.05/96.480/0.00556,377,033.13半年報
2021/12/3119,595,336.08/3.17598,152,302.52/96.830/0.00617,747,638.60年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元1.00%0.10%
100萬元≤M＜200萬元0.60%0.06%
200萬元≤M＜500萬元0.30%0.03%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.75%
30天≤N＜365天0.50%
N≥365天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資342,561,304.8790.41
固定收益投資19,046,120.305.03
其中:債券19,046,120.305.03
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計5,154,498.731.36
其他資產(chǎn)12,148,933.873.21
合計378,907,533.93100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25國債015.09%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國債0118900019,046,120.305.09

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國低碳新經(jīng)濟混合C6.92%
  • 富國洞見價值股票E6.66%
  • 景順長城品質(zhì)長青混合C6.16%
  • 招商量化精選股票發(fā)起式C5.34%
  • 華夏招鑫鴻瑞混合C4.56%
  • 富國中小盤精選混合C4.51%
  • 華安品質(zhì)甄選混合C4.19%
  • 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C4.14%
  • 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C3.97%
  • 景順長城周期優(yōu)選混合C3.84%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
011306富國低碳新經(jīng)濟混合C契約型開放式6922555.2725,924,969.496.92是
022168富國洞見價值股票E契約型開放式15100405.7824,929,259.906.66是
015751景順長城品質(zhì)長青混合C契約型開放式12585213.5523,059,886.796.16否
007950招商量化精選股票發(fā)起式C契約型開放式5797784.3020,010,472.735.34否
018731華夏招鑫鴻瑞混合C契約型開放式8205616.6517,075,067.694.56否
015690富國中小盤精選混合C契約型開放式3439231.1616,876,307.304.51是
013681華安品質(zhì)甄選混合C契約型開放式12581536.2315,685,401.224.19是
019917富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C契約型開放式8168472.2415,484,972.834.14是
013366匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C契約型開放式14329407.8614,872,492.423.97否
018505景順長城周期優(yōu)選混合C契約型開放式8414212.9314,368,110.003.84否

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-020.94630.9463-0.42%
2025-12-010.95030.95030.72%
2025-11-280.94350.94350.48%
2025-11-270.93900.93900.04%
2025-11-260.93860.93860.64%
2025-11-250.93260.93261.42%
2025-11-240.91950.91950.55%
2025-11-210.91450.9145-2.86%
2025-11-200.94140.9414-0.32%
2025-11-190.94440.94440.07%
共 1003 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合（FOF）A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-25.01%-14.03%-10.98%
20241.79%11.17%-9.38%
2023-8.44%-7.89%-0.55%
2022-21.06%-17.10%-3.96%
共 4 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 53 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 101 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、基金運作的風(fēng)險
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。同時，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用（其中申購本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購費、贖回費（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計入基金財產(chǎn)的贖回費用）、銷售服務(wù)費等）外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費、托管費、銷售服務(wù)費（其中不收取基金財產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費），因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
3、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險
本基金對每份基金份額設(shè)定最短持有期限，對投資者存在流動性風(fēng)險。投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險。
4、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
5、終止清盤風(fēng)險
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，且無需召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
6、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險
本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。