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富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A

A類份額
007898基金中基金中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-02)

1.5007

累計(jì)凈值

1.5007

日漲跌

-0.45%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A

23.89%
中證工銀財(cái)富股票混合基金指數(shù)收益率×90%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×10%

基金經(jīng)理

王登元

上任時(shí)間:2019-09-06
碩士,曾任原興業(yè)全球基金管理有限公司研究員,興業(yè)證券股份有限公司投資經(jīng)理;自2016年10月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任定量研究員、定量投資經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、FOF基金經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理,兼任富國(guó)基金高級(jí)FOF基金經(jīng)理。自2019年09月起任富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2022年03月起任富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2022年03月起任富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2022年06月起任富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年05月起任富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年06月起任富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2025年02月起任富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度初的政治局會(huì)議強(qiáng)化了“保目標(biāo)、強(qiáng)信心”的政策導(dǎo)向,面對(duì)今年以來(lái)“主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)良好”的現(xiàn)狀,對(duì)政策的緊迫性要求有所降低,更多強(qiáng)調(diào)存量政策落實(shí)落細(xì),但“增強(qiáng)靈活性預(yù)見(jiàn)性”意味著經(jīng)濟(jì)波動(dòng)時(shí)或見(jiàn)到增量政策適時(shí)加力。上半年財(cái)政發(fā)力已較充分,考慮到完成全年目標(biāo)壓力不大,下半年新增量政策的推出或以經(jīng)濟(jì)改善勢(shì)頭減弱為條件。
權(quán)益市場(chǎng)來(lái)看,增量資金的持續(xù)流入是三季度行情上行的主要支撐。兩融余額繼續(xù)突破新高,顯示A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升。除了兩融資金的推動(dòng),長(zhǎng)期視角下,居民存款搬家和外資回流的敘事共振正續(xù)寫(xiě)流動(dòng)性的新篇章。一方面,隨著股市賺錢效應(yīng)的顯現(xiàn),居民存款搬家趨勢(shì)漸顯。另一方面,歷史上,當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟降息周期,全球流動(dòng)性改善,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升。隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息周期重啟,疊加國(guó)內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需、反內(nèi)卷等政策的持續(xù)發(fā)力,AI革命和中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型“突圍”的共振,為進(jìn)一步上漲提供有利條件。配置上重點(diǎn)關(guān)注:1)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì):科技成長(zhǎng)修復(fù)空間仍在,下半年重磅催化仍可期;2)政策指引:根據(jù)政策節(jié)奏增加對(duì)存在政策傾斜的內(nèi)需消費(fèi)細(xì)分、以及反內(nèi)卷方向的關(guān)注;3)關(guān)注生息資產(chǎn)的性價(jià)比:低利率時(shí)代,生息資產(chǎn)仍是底倉(cāng)選擇。
操作上圍繞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)亮點(diǎn)板塊和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇作為主要配置方向,組合通過(guò)優(yōu)選選股alpha較高、alpha穩(wěn)定性較好的標(biāo)的實(shí)現(xiàn)配置。產(chǎn)品整體繼續(xù)保持一貫定位,力爭(zhēng)通過(guò)優(yōu)選個(gè)基、合理調(diào)整組合以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)健的權(quán)益市場(chǎng)回報(bào)。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況:富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A為18.12%,富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C為18.01%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A為19.08%,富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C為19.08%。

基金資料

基金名稱富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡(jiǎn)稱富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A
基金代碼007898 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2019-09-06
基金類型基金中基金基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式其他開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
4.18億元
投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略,進(jìn)行積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為持有人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額(不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金),國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中,投資于股票、存托憑證、股票型基金和混合型基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為65%-95%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證工銀財(cái)富股票混合基金指數(shù)收益率×90%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/300/0.00299,443,355.85/100.000/0.00299,443,355.85半年報(bào)
2024/12/310/0.00315,485,357.14/100.000/0.00315,485,357.14年報(bào)
2024/06/300/0.00338,912,416.65/100.000/0.00338,912,416.65半年報(bào)
2023/12/310/0.00357,228,842.24/100.000/0.00357,228,842.24年報(bào)
2023/06/300/0.00381,935,990.58/100.000/0.00381,935,990.58半年報(bào)
2022/12/310/0.00406,589,865.57/100.000/0.00406,589,865.57年報(bào)
2022/06/300/0.00424,768,555.22/100.000/0.00424,768,555.22半年報(bào)
2021/12/310/0.00454,283,043.53/100.000/0.00454,283,043.53年報(bào)
2021/06/300.00/0552,177,427.81/1000.00/0552,177,427.81半年報(bào)
2020/12/310.00/0676,313,294.34/1000.00/0676,313,294.34年報(bào)
2020/06/300.00/01,095,407,622.92/1000.00/01,095,407,622.92半年報(bào)
2019/12/310.00/02,855,854,121.40/1000.00/02,855,854,121.40年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.600%/年
基金托管費(fèi)0.180%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.20%0.12%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元0.80%0.08%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
N≥180天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資380,772,632.2590.12
固定收益投資23,276,376.535.51
其中:債券23,276,376.535.51
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)17,989,757.834.26
其他資產(chǎn)463,240.290.11
合計(jì)422,502,006.90100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25國(guó)債014.63%
  • 25國(guó)債080.48%
  • 24國(guó)債210.27%
  • 25國(guó)債130.19%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國(guó)債0119200019,348,439.674.63
01977325國(guó)債08200002,012,686.580.48
01975824國(guó)債21110001,113,668.030.27
01978525國(guó)債138000801,582.250.19

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30
  • 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C5.43%
  • 博道成長(zhǎng)智航股票C5.16%
  • 博道伍佰智航C5.09%
  • 博道久航混合C5.01%
  • 華夏智勝新銳股票C5.00%
  • 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合C4.89%
  • 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型C4.81%
  • 工銀景氣優(yōu)選混合C4.61%
  • 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A4.58%
  • 博時(shí)專精特新主題混合C4.19%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運(yùn)作方式 持有份額(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
010625富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C契約型開(kāi)放式26982358.3822,697,559.875.43
013642博道成長(zhǎng)智航股票C契約型開(kāi)放式14899222.5921,596,423.145.16
007832博道伍佰智航C契約型開(kāi)放式12379143.7021,278,510.115.09
008319博道久航混合C契約型開(kāi)放式11814710.4820,974,655.525.01
018729華夏智勝新銳股票C契約型開(kāi)放式14742004.2620,932,171.855.00
015751景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合C契約型開(kāi)放式11152425.2220,434,588.734.89
011117富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型C契約型開(kāi)放式8090309.0420,137,588.234.81
011885工銀景氣優(yōu)選混合C契約型開(kāi)放式21651270.2119,302,107.394.61
090013大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A契約型開(kāi)放式9270205.6919,170,785.374.58
014233博時(shí)專精特新主題混合C契約型開(kāi)放式13668982.8017,529,103.544.19

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-021.50071.5007-0.45%
2025-12-011.50751.50750.69%
2025-11-281.49721.49720.57%
2025-11-271.48871.48870.05%
2025-11-261.48801.48800.24%
2025-11-251.48451.48451.07%
2025-11-241.46881.46880.54%
2025-11-211.46091.4609-2.44%
2025-11-201.49741.4974-0.41%
2025-11-191.50351.50350.01%
1473 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)21.56%24.56%-3.00%
20246.23%5.61%0.62%
2023-11.98%-11.70%-0.28%
2022-21.05%-20.54%-0.51%
20214.73%6.27%-1.54%
202050.71%48.70%2.01%
6 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

76 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司210富國(guó)基金管理有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
2 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、基金運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
本基金是混合型基金中基金,存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn),有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境或基金管理人對(duì)市場(chǎng)所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響,導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平,給基金投資組合的績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)被投資基金的評(píng)估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來(lái)一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現(xiàn)可能在特定時(shí)期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長(zhǎng)期投資理念,重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范,但是基于投資范圍的規(guī)定,本基金無(wú)法完全規(guī)避基金市場(chǎng)、股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險(xiǎn)。
另外,本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售費(fèi)用(其中申購(gòu)本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)(不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說(shuō)明書(shū)約定應(yīng)當(dāng)收取,并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用)、銷售服務(wù)費(fèi)等)外,還須承擔(dān)本基金本身的管理費(fèi)、托管費(fèi)(其中不收取基金財(cái)產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費(fèi)、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費(fèi)),因此,本基金最終獲取的回報(bào)與直接投資于其他基金獲取的回報(bào)存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
3、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定最短持有期限,對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要運(yùn)作方式設(shè)置為允許投資者每個(gè)工作日申購(gòu),但對(duì)于每份基金份額設(shè)定最短持有期限,最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。即投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
4、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。