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富國創(chuàng)新科技混合A

A類份額
002692混合型中高風(fēng)險(R4)

單位凈值(2025-12-03)

2.5540

累計凈值

2.5540

日漲跌

0.12%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國創(chuàng)新科技混合A

：99.69%
中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)*60%+中證全債指數(shù)收益率*40%

基金經(jīng)理

羅擎

上任時間:2025-07-15
碩士，曾任Kudelabs(美國軟件公司)高級軟件工程師，海通證券資產(chǎn)管理有限公司TMT研究員，招商銀行總行研究院TMT研究員，安謀科技(中國)有限公司高級分析師，東財基金基金經(jīng)理；自2025年1月加入富國基金管理有限公司，現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部權(quán)益基金經(jīng)理。自2025年07月起任富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
今年三季度，本產(chǎn)品增加了海外算力和國內(nèi)算力的持倉，同時對此前部分持倉的傳媒和軍工個股進(jìn)行了調(diào)整。目前仍然看好AI的中長期前景，行業(yè)在持續(xù)積極演進(jìn)，包括近期OPEN AI和芯片行業(yè)行業(yè)巨頭的深度資本綁定、Sora2的驚艷表現(xiàn)等，但也必須注意到，三季度的大漲之后，很多相關(guān)公司的股價已經(jīng)對基本面有了較為充分的反映，投資性價比較前期有所下滑。
因此基金經(jīng)理將在持續(xù)關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，積極關(guān)注半導(dǎo)體、AI應(yīng)用、新能源電子、核聚變等行業(yè)，努力挖掘新的行業(yè)和企業(yè)經(jīng)營拐點，尋找新的投資機(jī)會。同時，基金經(jīng)理將根據(jù)三季報反映的企業(yè)經(jīng)營情況對持倉進(jìn)行一定程度的調(diào)整，以反映企業(yè)最新的經(jīng)營情況。
倉位上延續(xù)了此前一貫的高倉位運作的投資策略，預(yù)計未來仍將保持該策略。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國創(chuàng)新科技混合A為87.01%，富國創(chuàng)新科技混合C為86.81%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國創(chuàng)新科技混合A為24.21%，富國創(chuàng)新科技混合C為24.21%。

基金資料

基金名稱富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金基金簡稱富國創(chuàng)新科技混合A
基金代碼002692 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2016-06-16
基金類型混合型基金風(fēng)險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
37.81億元
投資目標(biāo)
本基金主要投資于創(chuàng)新科技主題的上市公司發(fā)行的股票，通過精選個股和風(fēng)險控制，力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、固定收益類資產(chǎn)（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、中小企業(yè)私募債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的固定收益類資產(chǎn)）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于創(chuàng)新科技主題的上市公司發(fā)行的股票及存托憑證不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)*60%+中證全債指數(shù)收益率*40%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,483,505.25/0.091,713,688,478.28/99.910/0.001,715,171,983.53半年報
2024/12/311,632,683.90/0.091,818,915,770.69/99.910/0.001,820,548,454.59年報
2024/06/3041,948,224.19/2.121,937,224,016.91/97.880/0.001,979,172,241.10半年報
2023/12/3190,809,491.92/4.332,005,244,756.25/95.670/0.002,096,054,248.17年報
2023/06/3098,421,154.62/4.602,042,429,426.97/95.400/0.002,140,850,581.59半年報
2022/12/3165,002,765.71/3.032,083,148,126.52/96.970/0.002,148,150,892.23年報
2022/06/3077,193,380.17/3.602,064,808,054/96.400/0.002,142,001,434.17半年報
2021/12/3194,097,665.30/4.342,073,067,728.85/95.660/0.002,167,165,394.15年報
2021/06/30353,737,476.18/12.682,435,652,609.89/87.320.00/02,789,390,086.07半年報
2020/12/31673,473,487.55/17.693,133,345,834.13/82.310.00/03,806,819,321.68年報
2020/06/30649,094,827.77/17.343,093,501,547.53/82.660.00/03,742,596,375.30半年報
2019/12/31607,935,210.06/25.411,784,457,460.97/74.590.00/02,392,392,671.03年報
2019/06/30168,303,210.19/32.58348,357,078.21/67.420.00/0516,660,288.40半年報
2018/12/3158,451,618.10/32.77119,934,415.22/67.230.00/0178,386,033.32年報
2018/06/3061,767,693.14/36.88105,710,146.38/63.120.00/0167,477,839.52半年報
2017/12/3160,943,586.54/40.5989,209,931.77/59.410.00/0150,153,518.31年報
2017/06/3054,747,639.70/32.14115,577,204.87/67.860.00/0170,324,844.57半年報
2016/12/310.00/0122,957,897.03/1000.00/0122,957,897.03年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M＜500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.75%
30天≤N＜365天0.50%
1年≤N＜2年0.30%
N≥2年0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資5,035,635,396.0793.46
其中:股票5,035,635,396.0793.46
固定收益投資52,128,582.300.97
其中:債券52,128,582.300.97
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計266,774,088.484.95
其他資產(chǎn)33,694,145.640.63
合計5,388,232,212.49100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30
  • 新易盛9.30%
  • 工業(yè)富聯(lián)8.73%
  • 中際旭創(chuàng)8.39%
  • 滬電股份5.55%
  • 東山精密5.41%
  • 寒武紀(jì)5.01%
  • 世運電路3.88%
  • 兆易創(chuàng)新3.83%
  • 天孚通信3.65%
  • 騰景科技3.24%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300502新易盛1345000491,960,650.009.30
601138工業(yè)富聯(lián)7000000462,070,000.008.73
300308中際旭創(chuàng)1100000444,048,000.008.39
002463滬電股份4000000293,880,000.005.55
002384東山精密4000000286,000,000.005.41
688256寒武紀(jì)200033265,043,725.005.01
603920世運電路4500000205,155,000.003.88
603986兆易創(chuàng)新950000202,635,000.003.83
300394天孚通信1150000192,970,000.003.65
688195騰景科技1450000171,448,000.003.24

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-032.55402.55400.12%
2025-12-022.55102.5510-0.89%
2025-12-012.57402.57400.66%
2025-11-282.55702.55700.55%
2025-11-272.54302.54300.04%
2025-11-262.54202.54205.26%
2025-11-252.41502.41504.27%
2025-11-242.31602.3160-0.60%
2025-11-212.33002.3300-6.43%
2025-11-202.49002.49000.77%
共 2304 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國創(chuàng)新科技混合A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來22.10%19.90%2.20%
2024-4.61%16.50%-21.11%
2023-5.33%4.96%-10.29%
2022-44.50%-18.10%-26.40%
2021-7.27%4.96%-12.23%
202070.14%10.89%59.25%
201978.09%34.18%43.91%
2018-16.95%-19.12%2.17%
201722.97%-3.87%26.84%
共 9 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司004中國銀行股份有限公司
005中國建設(shè)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 131 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：本基金是混合型基金，股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%；其中，投資于創(chuàng)新科技主題的上市公司發(fā)行的股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；其余資產(chǎn)投資于權(quán)證、債券、金融衍生品及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具等。因此，股市、債市的變化將影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)。由于本基金投資創(chuàng)新科技主題的上市公司發(fā)行的股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%，一方面，本基金受股票系統(tǒng)性風(fēng)險較大，可能面臨較大的股票投資風(fēng)險；另一方面，本基金在獲取創(chuàng)新科技主題相關(guān)股票收益的同時，可能面臨行業(yè)風(fēng)險。當(dāng)創(chuàng)新科技主題相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)較差時，本基金的凈值增長率可能低于其他行業(yè)的基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視股票投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點，包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券，其風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險等。信用風(fēng)險指發(fā)債主體違約的風(fēng)險。流動性風(fēng)險是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險。市場風(fēng)險是未來市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格等）的不確定帶來的風(fēng)險。這些風(fēng)險可能會給基金凈值帶來一定的負(fù)面影響和損失。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險，具體包括以下風(fēng)險：公司治理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中投資風(fēng)險、退市風(fēng)險、股價波動風(fēng)險、集中度風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、政策風(fēng)險等。