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富國富錢包貨幣A

A類份額
000638貨幣型低風(fēng)險(xiǎn)(R1)

七日年化(2025-12-04)

1.0600%

每萬份收益

0.2824
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國富錢包貨幣A

基金經(jīng)理

張波

上任時(shí)間:2018-06-06
碩士，曾任上海耀之資產(chǎn)管理中心（有限合伙）交易員，鑫元基金管理有限公司交易員，鑫元基金管理有限公司交易副總監(jiān)（主持工作）；自2017年10月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)兼固定收益基金經(jīng)理。自2018年01月起任富國天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年01月起任富國收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年06月起任富國富錢包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年08月起任富國安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年01月起任富國短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年05月起任富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國安利90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國安元120天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

吳旅忠

上任時(shí)間:2019-02-20
碩士，曾任國泰君安證券投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理；自2018年10月加入富國基金管理有限公司，自2019年1月起歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部副總經(jīng)理，兼任富國基金高級(jí)固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國富錢包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年04月起任富國安泰90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年07月起任富國安瑞30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國安恒60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年3季度，全球宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出增長韌性與結(jié)構(gòu)性分化并存的特征，通脹分化趨勢(shì)加劇，國際貿(mào)易格局在關(guān)稅政策調(diào)整中尋求新平衡。3季度美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁，制造業(yè)PMI連續(xù)三個(gè)月回升，通脹呈現(xiàn)明顯的反彈態(tài)勢(shì)；歐洲經(jīng)濟(jì)整體增長乏力，通脹保持相對(duì)穩(wěn)定。國內(nèi)方面，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，不過仍面臨國內(nèi)需求不足、物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行等困難和挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)增速較上半年有所放緩。3季度制造業(yè)PMI逐月回升，9月份上行至49.8，服務(wù)業(yè)PMI維持在50以上。通脹方面，國內(nèi)通脹仍低位運(yùn)行。
3季度央行貨幣政策適度寬松，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持流動(dòng)性充裕。具體來看，總量工具維持利率穩(wěn)定，LPR和7天逆回購利率延續(xù)二季度水平，流動(dòng)性精準(zhǔn)調(diào)節(jié)，通過MLF、買斷式逆回購等工具維持市場(chǎng)流動(dòng)性充裕。季度內(nèi)，銀行間市場(chǎng)DR007月均值依然在政策利率上方波動(dòng)，較2季度進(jìn)一步下行。3季度貨幣市場(chǎng)資產(chǎn)收益率窄幅波動(dòng)，1年期國股銀行同業(yè)存單波動(dòng)區(qū)間在1.6-1.7%。
報(bào)告期內(nèi)，本基金秉承穩(wěn)健投資原則謹(jǐn)慎操作，根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)整組合資產(chǎn)分布、杠桿比率和剩余期限，嚴(yán)控組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)貨幣市場(chǎng)收益率走勢(shì)變化，適度調(diào)整投資策略，較好的把握資產(chǎn)配置機(jī)會(huì)，3季度組合整體運(yùn)行狀況良好。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期，本基金份額凈值收益率情況：富國富錢包貨幣A為0.2834%，富國富錢包貨幣B為0.3441%，富國富錢包貨幣C為0.3401%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國富錢包貨幣A為0.0894%，富國富錢包貨幣B為0.0894%，富國富錢包貨幣C為0.0894%。

基金資料

基金名稱富國富錢包貨幣市場(chǎng)基金基金簡(jiǎn)稱富國富錢包貨幣A
基金代碼000638 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司基金份額生效日2014-05-07
基金類型貨幣型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R1
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
2365.98億元
投資目標(biāo)
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn) 的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為貨幣市場(chǎng)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券（包含超短期融資券），一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購，期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)，剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
活期存款利率（稅后）
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30190,174,882.33/0.08228,728,517,439.38/99.920/0.00228,918,692,321.71半年報(bào)
2024/12/31261,399,160.16/0.12223,847,198,585.08/99.880/0.00224,108,597,745.24年報(bào)
2024/06/3088,984,702.46/0.04217,554,460,057.27/99.960/0.00217,643,444,759.73半年報(bào)
2023/12/3151,169,020.14/0.03198,452,055,891.97/99.970/0.00198,503,224,912.11年報(bào)
2023/06/30156,323,227.24/0.08185,657,765,603.65/99.920/0.00185,814,088,830.89半年報(bào)
2022/12/3152,446,177.55/0.03167,123,932,968.24/99.970/0.00167,176,379,145.79年報(bào)
2022/06/302,103,803,788.73/1.35153,664,663,586.88/98.650/0.00155,768,467,375.61半年報(bào)
2021/12/311,212,308,088.99/0.76158,573,958,743.37/99.240/0.00159,786,266,832.36年報(bào)
2021/06/301,282,342,048.39/1.02124,625,179,876.97/98.980.00/0125,907,521,925.36半年報(bào)
2020/12/31751,745,981.36/.7994,022,738,863.00/99.210.00/094,774,484,844.36年報(bào)
2020/06/306,483,201,942.61/8.371,599,910,489.44/91.70.00/078,083,112,432.05半年報(bào)
2019/12/31866,910,955.16/1.7349,301,823,868.07/98.270.00/050,168,734,823.23年報(bào)
2019/06/302,163,926,417.45/5.9134,467,120,457.97/94.090.00/036,631,046,875.42半年報(bào)
2018/12/313,350,104,619.47/17.8115,458,424,932.58/82.190.00/018,808,529,552.05年報(bào)
2018/06/301,597,075,233.83/15.688,586,087,649.30/84.320.00/010,183,162,883.13半年報(bào)
2017/12/311,239,266,265.27/21.214,602,512,130.42/78.790.00/05,841,778,395.69年報(bào)
2017/06/30594,046,515.21/15.113,337,146,439.23/84.890.00/03,931,192,954.44半年報(bào)
2016/12/31751,934,419.93/36.251,322,433,792.83/63.750.00/02,074,368,212.76年報(bào)
2016/06/300.00/01,649,354,621.59/1000.00/01,649,354,621.59半年報(bào)
2015/12/310.00/01,827,935,252.56/1000.00/01,827,935,252.56年報(bào)
2015/06/300.00/01,893,071,364.22/1000.00/01,893,071,364.22半年報(bào)
2014/12/310.00/0989,129,353.13/1000.00/0989,129,353.13年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.270%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國富錢包貨幣A：0.25%/年

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
固定收益投資142,349,507,167.8157.47
其中:債券142,349,507,167.8157.47
資產(chǎn)支持證券--0
買入返售金融資產(chǎn)52,164,148,580.7721.06
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)53,079,091,105.2421.43
其他資產(chǎn)82,342,631.360.03
合計(jì)247,675,089,485.18100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25建設(shè)銀行CD3762.23%
  • 25建設(shè)銀行CD3702.10%
  • 25建設(shè)銀行CD3741.55%
  • 25建設(shè)銀行CD3791.26%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD3151.26%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
11250537625建設(shè)銀行CD376530000005,281,256,867.472.23
11250537025建設(shè)銀行CD370500000004,983,713,221.602.10
11250537425建設(shè)銀行CD374370000003,687,551,821.001.55
11250537925建設(shè)銀行CD379300000002,989,261,046.491.26
11250331525農(nóng)業(yè)銀行CD315300000002,990,036,065.711.26

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 每萬份收益 七日年化收益率
2025-12-040.28241.0600%
2025-12-030.30921.0630%
2025-12-020.28311.0550%
2025-12-010.28341.0640%
2025-11-300.28251.0640%
2025-11-290.28251.0640%
2025-11-280.29831.0640%
2025-11-270.28931.0550%
2025-11-260.29331.0510%
2025-11-250.30141.0470%
共 4214 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國富錢包貨幣A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來34.95%3.78%31.16%
20241.62%0.36%1.27%
20231.85%0.35%1.49%
20221.72%0.35%1.36%
20212.23%0.35%1.88%
20202.14%0.36%1.78%
20192.58%0.35%2.22%
20184.00%0.35%3.65%
20173.98%0.35%3.62%
20162.86%0.36%2.50%
共 11 項(xiàng)數(shù)據(jù)

共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 249 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司152上海挖財(cái)基金銷售有限公司
163騰安基金銷售（深圳）有限公司165北京度小滿基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 37 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金投資于貨幣市場(chǎng)工具，可能面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。貨幣市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價(jià)值的變動(dòng)。同時(shí)為應(yīng)對(duì)贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)，可能會(huì)由于貨幣市場(chǎng)工具交易量不足而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。